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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 987.00 | 78 442.00 | 13 545.00 | 91 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 987.00 | 78 442.00 | 13 545.00 | 91 987.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
060 Stock marchandises | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
072 Créances – Autres | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
084 Disponibilités | 23 423.00 | | 23 423.00 | 23 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 706.00 | | 46 706.00 | 46 706.00 |
110 Total général Actif | 138 692.00 | 78 442.00 | 60 251.00 | 138 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 403.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 451.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 798.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 841 818.00 | 770 564.00 | | 841 818.00 |
230 Autres produits | 4 946.00 | 17 385.00 | | 4 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 846 763.00 | 787 949.00 | | 846 763.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 690.00 | 489 979.00 | | 528 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -508.00 | 262.00 | | -508.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 277.00 | 5 961.00 | | 6 277.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -617.00 | 345.00 | | -617.00 |
242 Autres charges externes. | 59 524.00 | 74 354.00 | | 59 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 734.00 | | | 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 566.00 | 12 455.00 | | 13 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 867.00 | 211 942.00 | | 212 867.00 |
252 Charges sociales | 20 938.00 | 17 622.00 | | 20 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 021.00 | 6 511.00 | | 6 021.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 4 492.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 846 820.00 | 823 923.00 | | 846 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | -57.00 | -35 974.00 | | -57.00 |
294 Charges financières | 133.00 | 297.00 | | 133.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 160.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -190.00 | -36 431.00 | | -190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 987.00 | | | 91 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 300.00 | | | 46 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 119.00 | | | 43 119.00 |