| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 331.00 | 9 240.00 | 91.00 | 9 331.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 422.00 | 121 804.00 | 9 619.00 | 131 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 456.00 | 119 532.00 | 17 924.00 | 137 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 163.00 | 252 184.00 | 87 979.00 | 340 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
BN En cours de production de biens | 90 506.00 | | 90 506.00 | 90 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 841.00 | 1 769.00 | 42 072.00 | 43 841.00 |
BZ Autres créances | 274 431.00 | | 274 431.00 | 274 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CF Disponibilités | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 351.00 | 1 769.00 | 594 581.00 | 596 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 514.00 | 253 954.00 | 682 560.00 | 936 514.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 419.00 | 109 699.00 | | 151 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 215.00 | 41 720.00 | | 53 215.00 |
DL TOTAL (I) | 221 134.00 | 167 919.00 | | 221 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 186.00 | 21 594.00 | | 22 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 963.00 | 719.00 | | 79 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 325.00 | 186 546.00 | | 192 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 126.00 | 93 877.00 | | 117 126.00 |
EA Autres dettes | 49 826.00 | 3 276.00 | | 49 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 426.00 | 306 012.00 | | 461 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 560.00 | 473 932.00 | | 682 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 743.00 | | | 435 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 536.00 | 12 682.00 | | 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 363 797.00 | 97 981.00 | 1 461 778.00 | 1 363 797.00 |
FG Production vendue services | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 365.00 | 97 981.00 | 1 466 346.00 | 1 368 365.00 |
FM Production stockée | | | 8 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 624.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 779.00 | | | 20 779.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | 270.00 | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 400.00 | 450.00 | | 5 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 613.00 | 720.00 | | 5 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 177.00 | 303.00 | | 12 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 400.00 | 400.00 | | 5 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 577.00 | 703.00 | | 17 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 964.00 | 17.00 | | -11 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 488.00 | 1 539 858.00 | | 1 497 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 273.00 | 1 498 138.00 | | 1 444 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 215.00 | 41 720.00 | | 53 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 017.00 | | 17 547.00 | 328 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 400.00 | 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 340 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 346.00 | | 17 532.00 | 251 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 731.00 | | 15.00 | 5 731.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 963.00 | 5 222.00 | | 246 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 114.00 | 5 222.00 | | 236 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145.00 | 1 624.00 | | 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145.00 | 1 624.00 | | 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145.00 | 1 624.00 | | 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 624.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 325.00 | 192 325.00 | | 192 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 826.00 | 49 826.00 | | 49 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VB T. V. A. | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VC Groupe et associés | 195 977.00 | | 195 977.00 | 195 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 650.00 | 8 808.00 | 12 842.00 | 21 650.00 |
VI Groupe et associés | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 151.00 | 65 151.00 | | 65 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 460.00 | 122 453.00 | 196 007.00 | 318 460.00 |
VW T.V.A. | 26 090.00 | 26 090.00 | | 26 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 426.00 | 448 584.00 | 12 842.00 | 461 426.00 |