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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 291.00 | 169.00 | 3 123.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 800.00 | 364 483.00 | 407 317.00 | 771 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 171.00 | 364 652.00 | 428 520.00 | 793 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 215.00 | | 406 215.00 | 406 215.00 |
BZ Autres créances | 246 118.00 | | 246 118.00 | 246 118.00 |
CF Disponibilités | 109 779.00 | | 109 779.00 | 109 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 422.00 | | 778 422.00 | 778 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 593.00 | 364 652.00 | 1 206 941.00 | 1 571 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 6 954.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 616 010.00 | | | 616 010.00 |
DH Report à nouveau | | 417 210.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 167.00 | 267 846.00 | | -49 167.00 |
DL TOTAL (I) | 577 758.00 | 692 925.00 | | 577 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 171.00 | 93 737.00 | | 197 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 683.00 | 25 451.00 | | 59 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 319.00 | 88 066.00 | | 94 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 756.00 | 392 580.00 | | 270 756.00 |
EA Autres dettes | 7 253.00 | 282.00 | | 7 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 183.00 | 600 115.00 | | 629 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 941.00 | 1 293 040.00 | | 1 206 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 870.00 | 600 115.00 | | 600 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 759.00 | 30 062.00 | | 79 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 801.00 | | 187 066.00 | 757 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 696.00 | 793 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 696.00 | 775 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 421.00 | | 183 366.00 | 743 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 380.00 | | 3 700.00 | 14 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 047.00 | 117 136.00 | 87 527.00 | 335 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 047.00 | 117 136.00 | 87 527.00 | 335 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 319.00 | 94 319.00 | | 94 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 756.00 | 270 756.00 | | 270 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 080.00 | | 18 080.00 | 18 080.00 |
UX Autres créances clients | 406 215.00 | 406 215.00 | | 406 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 759.00 | 79 759.00 | | 79 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 412.00 | 89 098.00 | 28 314.00 | 117 412.00 |
VI Groupe et associés | 59 683.00 | 59 683.00 | | 59 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 264.00 | | | 81 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 118.00 | 246 118.00 | | 246 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 310.00 | 16 310.00 | | 16 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 723.00 | 668 643.00 | 18 080.00 | 686 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 183.00 | 600 870.00 | 28 314.00 | 629 183.00 |