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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 598.00 | 128 572.00 | 26.00 | 128 598.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 563.00 | 163 537.00 | 16 026.00 | 179 563.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 084.00 | | 24 084.00 | 24 084.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
110 Total général Actif | 211 174.00 | 163 537.00 | 47 637.00 | 211 174.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -346 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -268 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 268 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 808.00 | | | 47 808.00 |
222 Production stockée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 809.00 | | | 53 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
252 Charges sociales | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55.00 | | | 55.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 243.00 | | | 49 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
294 Charges financières | 597.00 | | | 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 132.00 | | | 14 132.00 |