| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 400.00 | | 66 400.00 | 66 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 505.00 | 2 278.00 | 1 227.00 | 3 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 978.00 | 5 287.00 | 43 691.00 | 48 978.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 255.00 | 7 565.00 | 112 691.00 | 120 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BT Marchandises | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BZ Autres créances | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 35 944.00 | | 35 944.00 | 35 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 59 660.00 | | 59 660.00 | 59 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 915.00 | 7 565.00 | 172 350.00 | 179 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 95 668.00 | 79 671.00 | | 95 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 553.00 | 15 997.00 | | 10 553.00 |
DL TOTAL (I) | 113 921.00 | 103 368.00 | | 113 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 400.00 | 5 203.00 | | 37 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 222.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 7 204.00 | | 8 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 630.00 | 11 909.00 | | 12 630.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 1.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 429.00 | 24 539.00 | | 58 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 350.00 | 127 907.00 | | 172 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 876.00 | 23 101.00 | | 27 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 978.00 | | 21 978.00 | 21 978.00 |
FG Production vendue services | 111 985.00 | | 111 985.00 | 111 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 962.00 | | 133 962.00 | 133 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 252.00 | 1 803.00 | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 1 803.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 15.00 | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 15.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 017.00 | 1 787.00 | | 1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403.00 | 1 550.00 | | -403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 096.00 | 133 896.00 | | 140 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 542.00 | 117 900.00 | | 129 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 553.00 | 15 997.00 | | 10 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 137.00 | | 43 118.00 | 106 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 120 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 52 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 365.00 | | 43 118.00 | 38 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 892.00 | 4 673.00 | 29 000.00 | 31 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 892.00 | 4 673.00 | 29 000.00 | 31 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 356.00 | 6 804.00 | 22 307.00 | 37 356.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VW T.V.A. | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 429.00 | 27 876.00 | 22 307.00 | 58 429.00 |