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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 242.00 | 13 010.00 | 8 232.00 | 21 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 354.00 | 19 122.00 | 90 232.00 | 109 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BZ Autres créances | 254 404.00 | | 254 404.00 | 254 404.00 |
CF Disponibilités | 16 732.00 | | 16 732.00 | 16 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 954.00 | | 333 954.00 | 333 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 308.00 | 19 122.00 | 424 186.00 | 443 308.00 |
CU Autres participations | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 752.00 | 43 022.00 | | 88 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 473.00 | 45 731.00 | | 123 473.00 |
DL TOTAL (I) | 383 226.00 | 259 752.00 | | 383 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 115.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 897.00 | 61 451.00 | | 3 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 9 807.00 | | 6 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 112.00 | 14 297.00 | | 28 112.00 |
EA Autres dettes | 2 724.00 | 655.00 | | 2 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 960.00 | 86 325.00 | | 40 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 186.00 | 346 078.00 | | 424 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 960.00 | 86 325.00 | | 40 960.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 050.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 274.00 | 11 514.00 | | 15 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 112.00 | 306 019.00 | | 374 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 639.00 | 260 288.00 | | 250 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 473.00 | 45 731.00 | | 123 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 752.00 | | 4 973.00 | 147 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 371.00 | 109 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 773.00 | 6 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 598.00 | 21 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 866.00 | | 4 973.00 | 57 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 984.00 | 3 509.00 | 43 371.00 | 58 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 885.00 | | 1 773.00 | 7 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 099.00 | 3 509.00 | 41 598.00 | 51 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UX Autres créances clients | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VC Groupe et associés | 184 403.00 | 184 403.00 | | 184 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 001.00 | 70 001.00 | | 70 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 904.00 | 316 904.00 | | 316 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |