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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 385.00 | 51 712.00 | 33 673.00 | 85 385.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 574.00 | 51 831.00 | 43 743.00 | 95 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
060 Stock marchandises | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
072 Créances – Autres | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 867.00 | | 39 867.00 | 39 867.00 |
110 Total général Actif | 135 441.00 | 51 831.00 | 83 610.00 | 135 441.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -81 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -57 878.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 672.00 | 50 255.00 | | 41 672.00 |
214 Production vendue de biens – France | 69 000.00 | 68 774.00 | | 69 000.00 |
222 Production stockée | | -5 075.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 135.00 | | |
230 Autres produits | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 044.00 | 116 089.00 | | 112 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 680.00 | 19 880.00 | | 16 680.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 791.00 | -2 844.00 | | 3 791.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 736.00 | 8 788.00 | | 19 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 180.00 | 2 320.00 | | 180.00 |
242 Autres charges externes. | 45 512.00 | 57 340.00 | | 45 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 067.00 | 2 183.00 | | 3 067.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 756.00 | 21 854.00 | | 8 756.00 |
252 Charges sociales | 6 131.00 | 1 820.00 | | 6 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 765.00 | 5 991.00 | | 3 765.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 1 870.00 | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 650.00 | 119 204.00 | | 107 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 394.00 | -3 115.00 | | 4 394.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | 637.00 | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 1 148.00 | 1 722.00 | | 1 148.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | 2 096.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 521.00 | -6 295.00 | | 10 521.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 374.00 | | | 97 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 151.00 | | | 22 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 592.00 | | | 15 592.00 |