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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 048.00 | 35 048.00 | | 35 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 355 000.00 | 186 275.00 | 168 725.00 | 355 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 435 048.00 | 221 323.00 | 213 725.00 | 435 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
084 Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
092 Charges constatées d’avance | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
110 Total général Actif | 436 473.00 | 221 323.00 | 215 150.00 | 436 473.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -424 141.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -258 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 428 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 471 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 474 041.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 225 418.00 | | | 225 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 418.00 | | | 225 418.00 |
242 Autres charges externes. | 3 112.00 | 5 773.00 | | 3 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 439.00 | 2 345.00 | | 2 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
262 Autres charges | 43 721.00 | | | 43 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 272.00 | 25 118.00 | | 66 272.00 |
270 Résultat d’exploitation | 159 146.00 | -25 118.00 | | 159 146.00 |
280 Produits financiers | | 20 090.00 | | |
294 Charges financières | 897.00 | 11 483.00 | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 20 103.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 158 249.00 | -36 615.00 | | 158 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 048.00 | | | 435 048.00 |