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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 693.00 | 110 330.00 | 22 363.00 | 132 693.00 |
AN Terrains | 820 573.00 | 79 648.00 | 740 925.00 | 820 573.00 |
AP Constructions | 6 559 733.00 | 6 071 457.00 | 488 276.00 | 6 559 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 288.00 | 130 401.00 | 149 887.00 | 280 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 202.00 | 615 978.00 | 106 224.00 | 722 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 569 932.00 | 7 007 815.00 | 1 562 117.00 | 8 569 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 004.00 | | 694 004.00 | 694 004.00 |
BZ Autres créances | 2 067 695.00 | | 2 067 695.00 | 2 067 695.00 |
CF Disponibilités | 246 328.00 | | 246 328.00 | 246 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 214.00 | | 92 214.00 | 92 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 240.00 | | 3 100 240.00 | 3 100 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 670 172.00 | 7 007 815.00 | 4 662 357.00 | 11 670 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 445.00 | | | 1 585 445.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 711.00 | | | 85 711.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
DH Report à nouveau | 113 828.00 | | | 113 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 024 994.00 | | | 2 024 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 099.00 | | | 76 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 823.00 | | | 800 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 064.00 | | | 527 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 781.00 | | | 403 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 994.00 | | | 348 994.00 |
EA Autres dettes | 480 601.00 | | | 480 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 561 263.00 | | | 2 561 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 662 357.00 | | | 4 662 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 471.00 | | | 1 890 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 956.00 | | | 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 393 322.00 | | 4 393 322.00 | 4 393 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 393 322.00 | | 4 393 322.00 | 4 393 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 109 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 157 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 105.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 933.00 | |
GE Autres charges | | | 89 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 865.00 | | | 43 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 439.00 | | | 48 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 349.00 | | | 49 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 459 984.00 | | | 4 459 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 312 215.00 | | | 4 312 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 769.00 | | | 147 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 620.00 | | | 20 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 977 763.00 | | 592 169.00 | 7 977 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 569 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 436 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 163.00 | | 7 530.00 | 125 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851 436.00 | | 584 639.00 | 7 851 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 836 711.00 | 171 105.00 | | 6 836 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 796.00 | 11 534.00 | | 98 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 737 914.00 | 159 571.00 | | 6 737 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 166.00 | 9 933.00 | | 66 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 166.00 | 9 933.00 | | 66 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 064.00 | 527 064.00 | | 527 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 136.00 | 192 136.00 | | 192 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 296.00 | 163 296.00 | | 163 296.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 994.00 | 348 994.00 | | 348 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 601.00 | 480 601.00 | | 480 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
UX Autres créances clients | 694 004.00 | 694 004.00 | | 694 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VB T. V. A. | 112 094.00 | 112 094.00 | | 112 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 903 608.00 | 1 903 608.00 | | 1 903 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 799 868.00 | 129 076.00 | 466 665.00 | 799 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 771.00 | | | 49 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 892.00 | 49 892.00 | | 49 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 626.00 | 44 626.00 | | 44 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 214.00 | 92 214.00 | | 92 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 076.00 | 2 853 912.00 | 1 163.00 | 2 855 076.00 |
VW T.V.A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 561 263.00 | 1 890 471.00 | 466 666.00 | 2 561 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
ST Autres comptes | 1 537 395.00 | | | 1 537 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 464.00 | | | 201 464.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YT Sous‐traitance | 76 550.00 | | | 76 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 858.00 | | | 241 858.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 52 034.00 | | | 52 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 522.00 | | | 73 522.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 924.00 | | | 155 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 919 296.00 | | | 919 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 446 258.00 | | | 446 258.00 |
ZE Dividendes | 266 355.00 | | | 266 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 109 301.00 | | | 2 109 301.00 |