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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 164.00 | 4 021.00 | 143.00 | 4 164.00 |
AP Constructions | 223 827.00 | 15 629.00 | 208 198.00 | 223 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 239.00 | 36 900.00 | 17 340.00 | 54 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 229.00 | 416 159.00 | 146 070.00 | 562 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 475.00 | 472 709.00 | 380 766.00 | 853 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 215.00 | | 178 215.00 | 178 215.00 |
BP En cours de production de services | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 615.00 | 99 705.00 | 1 600 910.00 | 1 700 615.00 |
BZ Autres créances | 86 924.00 | | 86 924.00 | 86 924.00 |
CF Disponibilités | 43 415.00 | | 43 415.00 | 43 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 116.00 | | 31 116.00 | 31 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 885.00 | 99 705.00 | 2 236 180.00 | 2 335 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 360.00 | 572 414.00 | 2 616 946.00 | 3 189 360.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 377 882.00 | 457 483.00 | | 377 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 907.00 | 100 399.00 | | 157 907.00 |
DL TOTAL (I) | 860 789.00 | 882 882.00 | | 860 789.00 |
DP Provisions pour risques | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 416.00 | 371 808.00 | | 496 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 654.00 | 160 506.00 | | 291 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 136.00 | 341 043.00 | | 392 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 724.00 | 405 066.00 | | 510 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 144 197.00 | | |
EA Autres dettes | 57 049.00 | 26 484.00 | | 57 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 980.00 | 1 449 105.00 | | 1 747 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 946.00 | 2 340 164.00 | | 2 616 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 230.00 | 1 385 874.00 | | 1 602 230.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 666.00 | 284 576.00 | | 317 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 997 426.00 | 1 713.00 | 4 999 138.00 | 4 997 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 997 426.00 | 1 713.00 | 4 999 138.00 | 4 997 426.00 |
FM Production stockée | | | -171 600.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 854 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 105 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 279.00 | |
GE Autres charges | | | 18 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 831.00 | 15 637.00 | | 23 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 960.00 | 500.00 | | 14 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 444.00 | 500.00 | | 18 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 269.00 | 3 018.00 | | 3 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373.00 | 14 848.00 | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 642.00 | 17 866.00 | | 3 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 802.00 | -17 366.00 | | 14 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 767.00 | -48 415.00 | | -20 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 906 398.00 | 3 919 296.00 | | 4 906 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 491.00 | 3 818 897.00 | | 4 748 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 907.00 | 100 399.00 | | 157 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 416.00 | | 64 100.00 | 889 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 041.00 | 853 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 152.00 | 4 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 889.00 | 840 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 256.00 | | 2 060.00 | 4 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 144.00 | | 62 040.00 | 876 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 905.00 | 85 845.00 | 100 041.00 | 486 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 256.00 | 1 917.00 | 2 152.00 | 4 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 649.00 | 83 928.00 | 97 889.00 | 482 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
6T Sur comptes clients | 79 426.00 | 20 279.00 | | 79 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 426.00 | 20 279.00 | | 79 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 603.00 | 20 279.00 | | 87 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 136.00 | 392 136.00 | | 392 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 989.00 | 88 989.00 | | 88 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 720.00 | 110 720.00 | | 110 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 049.00 | 57 049.00 | | 57 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 683.00 | 1 674 683.00 | | 1 674 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 932.00 | | 25 932.00 | 25 932.00 |
VB T. V. A. | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 666.00 | 317 666.00 | | 317 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 750.00 | 33 000.00 | 123 750.00 | 178 750.00 |
VI Groupe et associés | 292 590.00 | 292 590.00 | | 292 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 769.00 | | | 123 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
VP Divers | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 116.00 | 31 116.00 | | 31 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 655.00 | 1 792 723.00 | 34 932.00 | 1 827 655.00 |
VW T.V.A. | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 980.00 | 1 602 230.00 | 123 750.00 | 1 747 980.00 |