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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 850.00 | | 298 850.00 | 298 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 164.00 | 5 629.00 | 535.00 | 6 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 114.00 | 5 629.00 | 299 485.00 | 305 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
BZ Autres créances | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CF Disponibilités | 27 789.00 | | 27 789.00 | 27 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 641.00 | | 131 641.00 | 131 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 755.00 | 5 629.00 | 431 125.00 | 436 755.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 179 056.00 | 157 765.00 | | 179 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 460.00 | 79 292.00 | | 59 460.00 |
DL TOTAL (I) | 240 716.00 | 239 256.00 | | 240 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 328.00 | 110 675.00 | | 77 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 124.00 | 87 717.00 | | 97 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 620.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 232.00 | 21 619.00 | | 12 232.00 |
EA Autres dettes | 2 014.00 | 5 507.00 | | 2 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 409.00 | 227 138.00 | | 190 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 125.00 | 466 395.00 | | 431 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 123.00 | 149 861.00 | | 147 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 114.00 | | | 305 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 850.00 | | | 298 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 672.00 | 957.00 | | 4 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672.00 | 957.00 | | 4 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
UX Autres créances clients | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 328.00 | 34 042.00 | 43 286.00 | 77 328.00 |
VI Groupe et associés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 325.00 | | | 33 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 852.00 | 103 852.00 | | 103 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 409.00 | 147 123.00 | 43 286.00 | 190 409.00 |