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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 123 163.00 | | 123 163.00 | 123 163.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 192.00 | 1 631.00 | 2 561.00 | 4 192.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 377.00 | 22 429.00 | 17 948.00 | 40 377.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 933.00 | 24 060.00 | 144 872.00 | 168 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 774.00 | 453.00 | 70 321.00 | 70 774.00 |
072 Créances – Autres | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
084 Disponibilités | 70 748.00 | | 70 748.00 | 70 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 958.00 | 453.00 | 148 505.00 | 148 958.00 |
110 Total général Actif | 317 891.00 | 24 513.00 | 293 378.00 | 317 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 941.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 618.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 784.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 198.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 532 869.00 | 241 005.00 | | 532 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 833.00 | 2 220.00 | | 833.00 |
230 Autres produits | 3 269.00 | 9.00 | | 3 269.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 536 971.00 | 243 234.00 | | 536 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 150 309.00 | 52 371.00 | | 150 309.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 350.00 | 3 019.00 | | -1 350.00 |
242 Autres charges externes. | 162 229.00 | 87 441.00 | | 162 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 996.00 | | | 996.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 2 380.00 | | 3 064.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 118.00 | 58 616.00 | | 117 118.00 |
252 Charges sociales | 41 173.00 | 15 470.00 | | 41 173.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 162.00 | 6 947.00 | | 10 162.00 |
256 Dotations aux provisions | | 330.00 | | |
262 Autres charges | 2 596.00 | 379.00 | | 2 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 485 300.00 | 226 952.00 | | 485 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 672.00 | 16 281.00 | | 51 672.00 |
294 Charges financières | 2 541.00 | 2 920.00 | | 2 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 244.00 | 546.00 | | 244.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 884.00 | 1 656.00 | | 7 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 002.00 | 11 160.00 | | 41 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 734.00 | | | 155 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 938.00 | | | 42 938.00 |