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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 994.00 | 2 999.00 | 1 994.00 | 4 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 514.00 | 77 009.00 | 1 021 504.00 | 1 098 514.00 |
BZ Autres créances | 569 598.00 | | 569 598.00 | 569 598.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 617.00 | | 569 617.00 | 569 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 131.00 | 77 009.00 | 1 591 122.00 | 1 668 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 093 520.00 | 74 010.00 | 1 019 510.00 | 1 093 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 093 520.00 | 1 093 520.00 | | 1 093 520.00 |
DG Autres réserves | -71 089.00 | -2 278.00 | | -71 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | -68 811.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 407.00 | 1 022 431.00 | | 1 024 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 754.00 | 533 689.00 | | 565 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 3 843.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 566 714.00 | 539 362.00 | | 566 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 122.00 | 1 561 792.00 | | 1 591 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 714.00 | 539 362.00 | | 566 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 432.00 | 1 320.00 | | 2 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 791.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 791.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 432.00 | 528.00 | | 2 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -880.00 | 795.00 | | -880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432.00 | 9 157.00 | | 2 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455.00 | 77 968.00 | | 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 976.00 | -68 811.00 | | 1 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 514.00 | | | 1 098 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 520.00 | | | 1 093 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 998.00 | | 2 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | 998.00 | | 2 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 010.00 | | | 74 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 569 598.00 | 569 598.00 | | 569 598.00 |
VI Groupe et associés | 565 754.00 | 565 754.00 | | 565 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 598.00 | 569 598.00 | | 569 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 714.00 | 566 714.00 | | 566 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 270.00 | | | 270.00 |
ST Autres comptes | 67.00 | | | 67.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337.00 | | | 337.00 |