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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 299 015.00 | 55 186.00 | 243 828.00 | 299 015.00 |
040 Immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 933.00 | 55 186.00 | 244 746.00 | 299 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 219 920.00 | | 219 920.00 | 219 920.00 |
060 Stock marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 960.00 | | 5 960.00 | 5 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 731.00 | | 157 731.00 | 157 731.00 |
072 Créances – Autres | 62 406.00 | | 62 406.00 | 62 406.00 |
084 Disponibilités | 190 134.00 | | 190 134.00 | 190 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 643 672.00 | | 643 672.00 | 643 672.00 |
110 Total général Actif | 943 605.00 | 55 186.00 | 888 418.00 | 943 605.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 279 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 264 571.00 | |
172 Autres dettes | | | 190 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 541 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 888 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 173 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 473.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 531.00 | | | 128 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 173 321.00 | | | 173 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 945.00 | | | 945.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -945.00 | | | -945.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 355 372.00 | | | 355 372.00 |