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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 499 104.00 | | 8 499 104.00 | 8 499 104.00 |
BZ Autres créances | 1 306 794.00 | | 1 306 794.00 | 1 306 794.00 |
CF Disponibilités | 1 039 786.00 | | 1 039 786.00 | 1 039 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 579.00 | | 2 346 579.00 | 2 346 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 845 683.00 | | 10 845 683.00 | 10 845 683.00 |
CU Autres participations | 8 499 104.00 | | 8 499 104.00 | 8 499 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DH Report à nouveau | -265 008.00 | -1 749.00 | | -265 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -766 093.00 | -263 258.00 | | -766 093.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 910.00 | -264 818.00 | | -1 030 910.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 391 408.00 | 7 000 000.00 | | 11 391 408.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 348.00 | 23 060.00 | | 20 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | 110.00 | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 279 695.00 | | 56 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
EA Autres dettes | 300 296.00 | 3 008 655.00 | | 300 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 876 593.00 | 10 411 455.00 | | 11 876 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 845 683.00 | 10 146 637.00 | | 10 845 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -766 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 093.00 | 263 258.00 | | 766 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -766 093.00 | -263 258.00 | | -766 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 935.00 | 99 935.00 | | 99 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 296.00 | 300 296.00 | | 300 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 413 539.00 | 11 413 539.00 | | 11 413 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306 794.00 | 1 306 794.00 | | 1 306 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 794.00 | 1 306 794.00 | | 1 306 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 876 593.00 | 11 876 593.00 | | 11 876 593.00 |