| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 532 094.00 | 24 965.00 | 507 129.00 | 532 094.00 |
AP Constructions | 7 356 464.00 | 3 451 072.00 | 3 905 392.00 | 7 356 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 464.00 | 193 464.00 | | 193 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 513 440.00 | 3 678 214.00 | 4 835 226.00 | 8 513 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 765.00 | 347 918.00 | 705 846.00 | 1 053 765.00 |
BZ Autres créances | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 940 083.00 | 48 592.00 | 891 492.00 | 940 083.00 |
CF Disponibilités | 558 587.00 | | 558 587.00 | 558 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 658.00 | | 55 658.00 | 55 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 867.00 | 396 510.00 | 2 301 357.00 | 2 697 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 211 307.00 | 4 074 724.00 | 7 136 583.00 | 11 211 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 347 918.00 | | | 347 918.00 |
CU Autres participations | 421 921.00 | | 421 921.00 | 421 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 936 813.00 | 4 053 668.00 | | 3 936 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 514.00 | 399 775.00 | | 309 514.00 |
DL TOTAL (I) | 5 456 327.00 | 5 663 443.00 | | 5 456 327.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 547.00 | 1 085 269.00 | | 945 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 470.00 | 355 893.00 | | 349 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 329.00 | 74 125.00 | | 70 329.00 |
EA Autres dettes | 63 910.00 | 38 088.00 | | 63 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 256.00 | 1 553 375.00 | | 1 429 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 136 583.00 | 7 467 818.00 | | 7 136 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 869.00 | 361 630.00 | | 399 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 146 432.00 | | 2 146 432.00 | 2 146 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 146 432.00 | | 2 146 432.00 | 2 146 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 439 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 653.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 48 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 772.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 772.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 772.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 134.00 | 155 118.00 | | 89 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 853.00 | 2 664 277.00 | | 2 639 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 330 340.00 | 2 264 502.00 | | 2 330 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 514.00 | 399 775.00 | | 309 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 513 440.00 | | | 8 513 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 513 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 082 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 082 021.00 | | | 8 082 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 419.00 | | | 431 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 400 183.00 | 269 318.00 | | 3 400 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 183.00 | 269 318.00 | | 3 400 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 | 251 000.00 |
6T Sur comptes clients | 375 338.00 | 160 804.00 | 188 223.00 | 375 338.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 653.00 | 48 592.00 | 23 654.00 | 23 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 705.00 | 209 396.00 | 211 877.00 | 407 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 658 705.00 | 460 396.00 | 462 877.00 | 658 705.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 411 804.00 | 439 223.00 | |
UG ‐ Financières | | 48 592.00 | 23 654.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 544.00 | | | 227 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 053 765.00 | 705 847.00 | 347 918.00 | 1 053 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 945 547.00 | 143 704.00 | 363 410.00 | 945 547.00 |
VI Groupe et associés | 121 926.00 | 121 926.00 | | 121 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 722.00 | | | 139 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 981.00 | 851 279.00 | 348 702.00 | 1 199 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 256.00 | 399 869.00 | 363 410.00 | 1 429 256.00 |