| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 499 037.00 | 814 333.00 | 684 704.00 | 1 499 037.00 |
AH Fonds commercial | 1 983 539.00 | | 1 983 539.00 | 1 983 539.00 |
AP Constructions | 283 411.00 | 282 208.00 | 1 203.00 | 283 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 406 448.00 | 3 699 750.00 | 706 698.00 | 4 406 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 083 700.00 | 968 084.00 | 115 616.00 | 1 083 700.00 |
BF Prêts | 2 874 591.00 | 331 467.00 | 2 543 124.00 | 2 874 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 244 846.00 | 8 207 071.00 | 13 037 775.00 | 21 244 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 485 987.00 | 1 420 576.00 | 3 065 411.00 | 4 485 987.00 |
BN En cours de production de biens | 233 215.00 | 166 563.00 | 66 652.00 | 233 215.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 097 492.00 | 135 993.00 | 1 961 499.00 | 2 097 492.00 |
BT Marchandises | 5 594 978.00 | 1 025 831.00 | 4 569 147.00 | 5 594 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 523.00 | | 54 523.00 | 54 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 845 888.00 | 7 301 532.00 | 18 544 355.00 | 25 845 888.00 |
BZ Autres créances | 2 546 792.00 | 225 434.00 | 2 321 358.00 | 2 546 792.00 |
CF Disponibilités | 235 073.00 | | 235 073.00 | 235 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 116 531.00 | 10 275 930.00 | 30 840 601.00 | 41 116 531.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 369 271.00 | | 369 271.00 | 369 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 730 648.00 | 18 483 001.00 | 44 247 647.00 | 62 730 648.00 |
CU Autres participations | 8 639 599.00 | 1 640 598.00 | 6 999 001.00 | 8 639 599.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 470 631.00 | 470 631.00 | | 470 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 472 022.00 | 7 472 022.00 | | 7 472 022.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 323 577.00 | 197 868.00 | | 323 577.00 |
DH Report à nouveau | 2 732 058.00 | 343 573.00 | | 2 732 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 032.00 | 2 514 195.00 | | 601 032.00 |
DK Provisions réglementées | 16 695.00 | 24 432.00 | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 11 166 803.00 | 10 573 508.00 | | 11 166 803.00 |
DP Provisions pour risques | 884 926.00 | 578 326.00 | | 884 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 884 926.00 | 578 326.00 | | 884 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 808 470.00 | 3 725 197.00 | | 6 808 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 833 079.00 | 14 734 635.00 | | 11 833 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 703.00 | 6 886 151.00 | | 7 426 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 835 919.00 | 1 868 634.00 | | 1 835 919.00 |
EA Autres dettes | 4 287 503.00 | 3 939 206.00 | | 4 287 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 191 673.00 | 31 153 822.00 | | 32 191 673.00 |
ED (V) | 4 246.00 | 857 122.00 | | 4 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 247 647.00 | 43 162 778.00 | | 44 247 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 922 126.00 | | | 29 922 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 568 221.00 | | | 6 568 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 909 320.00 | 10 873 288.00 | 16 782 608.00 | 5 909 320.00 |
FD Production vendue biens | 1 781 198.00 | 18 957 191.00 | 20 738 389.00 | 1 781 198.00 |
FG Production vendue services | 19 916.00 | 427 197.00 | 447 113.00 | 19 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 710 435.00 | 30 257 676.00 | 37 968 111.00 | 7 710 435.00 |
FM Production stockée | | | -23 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 573 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 518 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 400 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 042 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 188 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 371 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 336 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 245 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 860 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 655.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 184 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 488 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 384.00 | |
GE Autres charges | | | 94 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 897 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 675.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 404 413.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 92 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 749 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 913 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 270 581.00 | | | 2 270 581.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50 935.00 | | | 50 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 584.00 | 263 798.00 | | 59 584.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 737.00 | 129 866.00 | | 7 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 321.00 | 393 665.00 | | 67 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000 264.00 | 7 561 235.00 | | 2 000 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000 264.00 | 7 561 235.00 | | 2 000 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932 943.00 | -7 167 571.00 | | -1 932 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 249 200.00 | 54 252 935.00 | | 46 249 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 648 168.00 | 51 738 740.00 | | 45 648 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 032.00 | 2 514 195.00 | | 601 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 644 519.00 | | 629 030.00 | 20 644 519.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 703.00 | 11 518 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 703.00 | 21 244 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 470 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 482 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 773 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 468 576.00 | | 14 000.00 | 3 468 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 455 283.00 | | 318 276.00 | 5 455 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250 030.00 | | 296 754.00 | 11 250 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 987 351.00 | 247 655.00 | | 5 987 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 470 631.00 | | | 470 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787 697.00 | 26 636.00 | | 787 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 023.00 | 221 018.00 | | 4 729 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 731 467.00 | | 2 400 000.00 | 2 731 467.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 432.00 | | 7 737.00 | 24 432.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 578 326.00 | 562 655.00 | 256 056.00 | 578 326.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 648 100.00 | 2 748 964.00 | 2 648 100.00 | 2 648 100.00 |
6T Sur comptes clients | 4 866 134.00 | 2 739 848.00 | 304 450.00 | 4 866 134.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 140 213.00 | 184 152.00 | 98 930.00 | 140 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 026 512.00 | 5 672 964.00 | 5 451 481.00 | 12 026 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 629 270.00 | 6 235 619.00 | 5 715 273.00 | 12 629 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 866 348.00 | 3 303 124.00 | |
UG ‐ Financières | | 369 271.00 | 2 404 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 737.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619 532.00 | 530 634.00 | 2 047 432.00 | 2 619 532.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 703.00 | 7 426 703.00 | | 7 426 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 454.00 | 891 454.00 | | 891 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 563.00 | 852 563.00 | | 852 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 287 503.00 | 4 287 503.00 | | 4 287 503.00 |
UP Prêts | 2 874 591.00 | | 2 874 591.00 | 2 874 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
UX Autres créances clients | 25 845 888.00 | 25 845 888.00 | | 25 845 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 426 078.00 | 426 078.00 | | 426 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 171.00 | 1 023 171.00 | | 1 023 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 568 221.00 | 6 568 221.00 | | 6 568 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 249.00 | 59 600.00 | 180 649.00 | 240 249.00 |
VI Groupe et associés | 9 213 547.00 | 9 213 547.00 | | 9 213 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 689 268.00 | | | 689 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568 367.00 | 568 367.00 | | 568 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 327.00 | 87 327.00 | | 87 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 527 498.00 | 527 498.00 | | 527 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 293 744.00 | 28 415 263.00 | 2 878 481.00 | 31 293 744.00 |
VW T.V.A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 191 673.00 | 29 922 126.00 | 2 228 081.00 | 32 191 673.00 |