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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AP Constructions | 140 427.00 | 140 427.00 | | 140 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 454.00 | 65 636.00 | 21 818.00 | 87 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 290.00 | 661 295.00 | 270 995.00 | 932 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 622.00 | 892 826.00 | 372 795.00 | 1 265 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 214.00 | | 69 214.00 | 69 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 321.00 | 65 381.00 | 440 940.00 | 506 321.00 |
BZ Autres créances | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
CF Disponibilités | 246 467.00 | | 246 467.00 | 246 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 942.00 | | 60 942.00 | 60 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 743.00 | 65 381.00 | 901 362.00 | 966 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 232 364.00 | 958 207.00 | 1 274 157.00 | 2 232 364.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 200.00 | 235 200.00 | | 235 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 335.00 | 21 611.00 | | 23 335.00 |
DG Autres réserves | 244 592.00 | 235 246.00 | | 244 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 929.00 | 34 470.00 | | 31 929.00 |
DL TOTAL (I) | 536 536.00 | 528 007.00 | | 536 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 339.00 | 297 256.00 | | 230 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 282.00 | 15 267.00 | | 3 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 981.00 | 207 559.00 | | 160 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 019.00 | 342 912.00 | | 343 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 621.00 | 862 995.00 | | 737 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 157.00 | 1 391 002.00 | | 1 274 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 064 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 064 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 148 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 212 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 768 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 422.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 303.00 | 32 591.00 | | 31 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 778.00 | 42 311.00 | | 6 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 525.00 | -9 721.00 | | 24 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 350.00 | 3 145 382.00 | | 3 243 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 211 421.00 | 3 110 912.00 | | 3 211 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 929.00 | 34 470.00 | | 31 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 837.00 | | 53 500.00 | 1 267 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 715.00 | 1 265 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 715.00 | 1 160 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 399.00 | | | 83 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 393.00 | | 41 494.00 | 1 174 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | | 12 006.00 | 10 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 832.00 | 101 422.00 | 49 427.00 | 840 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 885.00 | 2 583.00 | | 22 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 947.00 | 98 838.00 | 49 427.00 | 817 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 381.00 | | | 65 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 981.00 | 160 981.00 | | 160 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 436.00 | | 21 436.00 | 21 436.00 |
UX Autres créances clients | 506 321.00 | 506 321.00 | | 506 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 181.00 | 87 823.00 | 142 358.00 | 230 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 375.00 | | | 24 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 065.00 | | | 87 065.00 |
VP Divers | 83 799.00 | 83 799.00 | | 83 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 019.00 | 343 019.00 | | 343 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 942.00 | 60 942.00 | | 60 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 499.00 | 651 062.00 | 21 436.00 | 672 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 621.00 | 595 263.00 | 142 358.00 | 737 621.00 |