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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 166.00 | 66 166.00 | | 66 166.00 |
AP Constructions | 4 890 155.00 | 3 252 416.00 | 1 637 739.00 | 4 890 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 103 127.00 | 2 041 574.00 | 61 553.00 | 2 103 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 056.00 | 1 081 440.00 | 440 617.00 | 1 522 056.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 629.00 | 6 441 595.00 | 2 201 034.00 | 8 642 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 478.00 | | 79 478.00 | 79 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 988.00 | 6 048.00 | 111 940.00 | 117 988.00 |
BZ Autres créances | 566 270.00 | | 566 270.00 | 566 270.00 |
CF Disponibilités | 3 046 179.00 | | 3 046 179.00 | 3 046 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 821 781.00 | 6 048.00 | 3 815 733.00 | 3 821 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 464 410.00 | 6 447 643.00 | 6 016 767.00 | 12 464 410.00 |
CU Autres participations | 60 185.00 | | 60 185.00 | 60 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 666 101.00 | 1 577 207.00 | | 1 666 101.00 |
DG Autres réserves | 982 155.00 | 891 263.00 | | 982 155.00 |
DH Report à nouveau | 122 679.00 | 79 061.00 | | 122 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 807.00 | 223 404.00 | | 127 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 535 032.00 | 540 456.00 | | 535 032.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 594.00 | 3 395 211.00 | | 3 517 594.00 |
DP Provisions pour risques | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 139.00 | 1 519 742.00 | | 1 426 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 821.00 | 1 068 239.00 | | 749 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 542.00 | 112 822.00 | | 59 542.00 |
EA Autres dettes | 243 892.00 | 12 023.00 | | 243 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 345.00 | 2 716 777.00 | | 2 483 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 016 767.00 | 6 127 816.00 | | 6 016 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 066.00 | 1 431 675.00 | | 1 282 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 929 478.00 | 2 822 686.00 | 6 752 164.00 | 3 929 478.00 |
FG Production vendue services | 151 529.00 | | 151 529.00 | 151 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 081 007.00 | 2 822 686.00 | 6 903 694.00 | 4 081 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 241 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 269 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 001 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 229 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 378.00 | 157 071.00 | | 121 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 136.00 | 10 343.00 | | 7 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 860.00 | 137 683.00 | | 136 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 539.00 | 137 683.00 | | 140 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 3 882.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 458.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 9 340.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139 969.00 | 128 343.00 | | 139 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 630.00 | 90 307.00 | | 31 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 412 488.00 | 9 890 254.00 | | 7 412 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 284 681.00 | 9 666 850.00 | | 7 284 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 807.00 | 223 404.00 | | 127 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 669.00 | 4 007.00 | | 1 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 495 991.00 | | 439 346.00 | 8 495 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 760.00 | 61 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 708.00 | 8 642 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 948.00 | 8 515 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 413 220.00 | | 393 066.00 | 8 413 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 605.00 | | 46 280.00 | 16 605.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 062 663.00 | 440 360.00 | 61 427.00 | 6 062 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 996 497.00 | 440 360.00 | 61 427.00 | 5 996 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
6T Sur comptes clients | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 821.00 | 749 821.00 | | 749 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 892.00 | 243 892.00 | | 243 892.00 |
UP Prêts | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 117 988.00 | 117 988.00 | | 117 988.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VB T. V. A. | 198 633.00 | 198 633.00 | | 198 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 139.00 | 224 860.00 | 719 138.00 | 1 426 139.00 |
VI Groupe et associés | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 333.00 | | | 142 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 234 989.00 | | | 234 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 910.00 | 87 910.00 | | 87 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 614.00 | 279 614.00 | | 279 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 065.00 | 697 065.00 | | 697 065.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 345.00 | 1 282 066.00 | 719 138.00 | 2 483 345.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 968.00 | 123 777.00 | | 96 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 375.00 | 101 533.00 | | 129 375.00 |
ST Autres comptes | 843 207.00 | 1 005 713.00 | | 843 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 568.00 | 296 367.00 | | 311 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 316.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 437.00 | 6 984.00 | | 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 968.00 | 123 777.00 | | 96 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 359.00 | 202 917.00 | | 217 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 610 743.00 | 699 210.00 | | 610 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 288 790.00 | 1 410 596.00 | | 1 288 790.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |