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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 218.00 | 51 212.00 | 3 006.00 | 54 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 641.00 | 247 947.00 | 61 694.00 | 309 641.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 651.00 | | 110 651.00 | 110 651.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 390.00 | 303 769.00 | 518 620.00 | 822 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 949.00 | | 42 949.00 | 42 949.00 |
BP En cours de production de services | 103 620.00 | | 103 620.00 | 103 620.00 |
BT Marchandises | 28 353.00 | | 28 353.00 | 28 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 165.00 | 23 041.00 | 366 124.00 | 389 165.00 |
BZ Autres créances | 93 151.00 | | 93 151.00 | 93 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 246.00 | | 54 246.00 | 54 246.00 |
CF Disponibilités | 376 303.00 | | 376 303.00 | 376 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 1.00 | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 490.00 | 23 041.00 | 1 081 448.00 | 1 104 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 880.00 | 326 810.00 | 1 600 069.00 | 1 926 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 953.00 | | | 26 953.00 |
CU Autres participations | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 572 610.00 | | | 572 610.00 |
DH Report à nouveau | 144 409.00 | | | 144 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
DL TOTAL (I) | 837 946.00 | | | 837 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 918.00 | | | 257 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 313.00 | | | 66 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | | | 151 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 265.00 | | | 212 265.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 123.00 | | | 762 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 069.00 | | | 1 600 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 995.00 | | | 667 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 789.00 | | 167 789.00 | 167 789.00 |
FG Production vendue services | 2 211 570.00 | | 2 211 570.00 | 2 211 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 360.00 | | 2 379 360.00 | 2 379 360.00 |
FM Production stockée | | | 24 534.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 780 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 764 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 983.00 | |
GE Autres charges | | | 4 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 348.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 804.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 856.00 | | | 5 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 438 913.00 | | | 2 438 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 986.00 | | | 2 372 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 926.00 | | | 65 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 894.00 | | 93 867.00 | 742 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 371.00 | 822 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 371.00 | 474 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 531.00 | | 74 352.00 | 414 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 753.00 | | 19 514.00 | 123 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 062.00 | 18 079.00 | 14 371.00 | 300 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 597.00 | 12.00 | | 4 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 464.00 | 18 066.00 | 14 371.00 | 295 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 039.00 | 13 983.00 | 6 981.00 | 16 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 039.00 | 13 983.00 | 6 981.00 | 16 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 039.00 | 13 983.00 | 6 981.00 | 16 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 983.00 | 6 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 519.00 | 73 519.00 | | 73 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 67 140.00 | | 67 140.00 | 67 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UX Autres créances clients | 362 212.00 | 362 212.00 | | 362 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 953.00 | | 26 953.00 | 26 953.00 |
VB T. V. A. | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 194.00 | 43 379.00 | 27 814.00 | 71 194.00 |
VI Groupe et associés | 256 597.00 | 256 597.00 | | 256 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 083.00 | | | 66 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 381.00 | | | 38 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 462.00 | 30 462.00 | | 30 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 270.00 | 470 967.00 | 101 303.00 | 572 270.00 |
VW T.V.A. | 59 410.00 | 59 410.00 | | 59 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 810.00 | 667 995.00 | 27 814.00 | 695 810.00 |