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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 180.00 | 1 875.00 | 1 305.00 | 3 180.00 |
AH Fonds commercial | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 440.00 | 37 016.00 | 15 425.00 | 52 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 787.00 | 28 664.00 | 25 123.00 | 53 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 859.00 | 67 555.00 | 109 304.00 | 176 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BT Marchandises | 572 500.00 | | 572 500.00 | 572 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 919.00 | 17 422.00 | 303 497.00 | 320 919.00 |
BZ Autres créances | 64 587.00 | | 64 587.00 | 64 587.00 |
CF Disponibilités | 310 817.00 | | 310 817.00 | 310 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 683.00 | 17 422.00 | 1 286 260.00 | 1 303 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 542.00 | 84 978.00 | 1 395 564.00 | 1 480 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 244 748.00 | 225 692.00 | | 244 748.00 |
DH Report à nouveau | | 11 839.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 037.00 | 7 216.00 | | 25 037.00 |
DL TOTAL (I) | 313 784.00 | 288 748.00 | | 313 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 105.00 | 374 255.00 | | 343 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 676.00 | 16 964.00 | | 15 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 344.00 | 347 791.00 | | 664 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 219.00 | 42 369.00 | | 46 219.00 |
EA Autres dettes | 12 436.00 | 227.00 | | 12 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 780.00 | 781 607.00 | | 1 081 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 564.00 | 1 070 354.00 | | 1 395 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 103.00 | 733 224.00 | | 1 072 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292 369.00 | 283 931.00 | | 292 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 362.00 | | 7 190.00 | 175 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 4 452.00 | 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400.00 | 5 293.00 | 176 859.00 | 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 293.00 | 106 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 640.00 | | 1 540.00 | 64 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 270.00 | | 5 250.00 | 106 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 452.00 | | 400.00 | 4 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 475.00 | 12 374.00 | 5 293.00 | 60 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 235.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 835.00 | 12 138.00 | 5 293.00 | 58 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 451.00 | 17 422.00 | 5 450.00 | 5 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 451.00 | 17 422.00 | 5 450.00 | 5 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451.00 | 17 422.00 | 5 450.00 | 5 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 422.00 | 5 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 344.00 | 664 344.00 | | 664 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
UX Autres créances clients | 287 968.00 | 287 968.00 | | 287 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 951.00 | 32 951.00 | | 32 951.00 |
VB T. V. A. | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 722.00 | 294 722.00 | | 294 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 38 706.00 | 9 677.00 | 48 383.00 |
VI Groupe et associés | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 145.00 | 397 093.00 | 4 052.00 | 401 145.00 |
VW T.V.A. | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 780.00 | 1 072 103.00 | 9 677.00 | 1 081 780.00 |