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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 399.00 | 2 660.00 | 739.00 | 3 399.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 427.00 | 541 720.00 | 82 707.00 | 624 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 935.00 | 326 645.00 | 82 290.00 | 408 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 334.00 | 871 025.00 | 170 309.00 | 1 041 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
BN En cours de production de biens | 154 192.00 | | 154 192.00 | 154 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 995.00 | 3 800.00 | 305 195.00 | 308 995.00 |
BZ Autres créances | 42 140.00 | | 42 140.00 | 42 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
CF Disponibilités | 331 956.00 | | 331 956.00 | 331 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 672.00 | 3 800.00 | 899 872.00 | 903 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 006.00 | 874 825.00 | 1 070 181.00 | 1 945 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 100.00 | 20 100.00 | | 20 100.00 |
DG Autres réserves | 244 055.00 | 244 055.00 | | 244 055.00 |
DH Report à nouveau | 709.00 | | | 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 959.00 | 111 709.00 | | 100 959.00 |
DL TOTAL (I) | 566 823.00 | 576 864.00 | | 566 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 991.00 | 167.00 | | 70 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 311.00 | 174 800.00 | | 139 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 347.00 | 274 067.00 | | 258 347.00 |
EA Autres dettes | 34 643.00 | | | 34 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 358.00 | 449 034.00 | | 503 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 181.00 | 1 025 898.00 | | 1 070 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 311.00 | 139 311.00 | | 139 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 990.00 | 15 978.00 | 55 012.00 | 70 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 347.00 | 258 347.00 | | 258 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 525.00 | 359 525.00 | | 359 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 358.00 | 448 347.00 | 55 012.00 | 503 358.00 |