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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 603.00 | | 51 603.00 | 51 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 127 698.00 | 239 276.00 | 888 422.00 | 1 127 698.00 |
040 Immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 045.00 | 239 276.00 | 940 769.00 | 1 180 045.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
072 Créances – Autres | 53 903.00 | | 53 903.00 | 53 903.00 |
084 Disponibilités | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 125.00 | | 69 125.00 | 69 125.00 |
110 Total général Actif | 1 249 170.00 | 239 276.00 | 1 009 894.00 | 1 249 170.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 610.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 890.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 606 244.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 014 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 009 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 404.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 508 448.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 53 587.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 036.00 | 80 263.00 | | 94 036.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 3.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 059.00 | 80 266.00 | | 94 059.00 |
242 Autres charges externes. | 32 111.00 | 19 478.00 | | 32 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 007.00 | 7 552.00 | | 9 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 46 749.00 | 41 288.00 | | 46 749.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 433.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 917.00 | 68 751.00 | | 87 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 141.00 | 11 515.00 | | 6 141.00 |
280 Produits financiers | 1 469.00 | 612.00 | | 1 469.00 |
290 Produits exceptionnels | | 749.00 | | |
294 Charges financières | 22 500.00 | 22 025.00 | | 22 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 890.00 | -9 150.00 | | -14 890.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 205 639.00 | | | 1 205 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 998.00 | | | 42 998.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8.00 | | | -8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 338.00 | | | 18 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 739.00 | | | 3 739.00 |