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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AH Fonds commercial | 83 863.00 | | 83 863.00 | 83 863.00 |
AN Terrains | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
AP Constructions | 78 798.00 | 73 891.00 | 4 907.00 | 78 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 461.00 | 451 938.00 | 25 523.00 | 477 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 703.00 | 67 087.00 | 18 616.00 | 85 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 116.00 | 601 578.00 | 155 538.00 | 757 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
BN En cours de production de biens | 112 333.00 | 35 388.00 | 76 945.00 | 112 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 787.00 | 1 098.00 | 285 689.00 | 286 787.00 |
BZ Autres créances | 25 665.00 | | 25 665.00 | 25 665.00 |
CF Disponibilités | 833 238.00 | | 833 238.00 | 833 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 983.00 | 36 486.00 | 1 254 496.00 | 1 290 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 098.00 | 638 065.00 | 1 410 034.00 | 2 048 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 053 625.00 | 1 014 606.00 | | 1 053 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 398.00 | 39 020.00 | | 73 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 029.00 | 1 715.00 | | 1 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 052.00 | 1 165 341.00 | | 1 238 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 873.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 921.00 | 6 938.00 | | 8 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 59 000.00 | | 47 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 010.00 | 115 418.00 | | 111 010.00 |
EA Autres dettes | 4 735.00 | 4 608.00 | | 4 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 981.00 | 201 837.00 | | 171 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 034.00 | 1 367 176.00 | | 1 410 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 35 388.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 35 388.00 | | 1 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 315.00 | 47 315.00 | | 47 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 011.00 | 111 011.00 | | 111 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 006.00 | 323 006.00 | | 323 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 982.00 | 171 982.00 | | 171 982.00 |