| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 336.00 | 46 876.00 | 3 460.00 | 50 336.00 |
AP Constructions | 273 113.00 | 228 257.00 | 44 856.00 | 273 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408 746.00 | 2 079 707.00 | 329 039.00 | 2 408 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 202.00 | 368 313.00 | 796 889.00 | 1 165 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 398 986.00 | 20 590.00 | 378 396.00 | 398 986.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 322 277.00 | 2 743 743.00 | 1 578 534.00 | 4 322 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 524.00 | 20 164.00 | 136 360.00 | 156 524.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 248 990.00 | | 248 990.00 | 248 990.00 |
BT Marchandises | 227 959.00 | 5 503.00 | 222 456.00 | 227 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 974.00 | 332.00 | 830 642.00 | 830 974.00 |
BZ Autres créances | 180 429.00 | | 180 429.00 | 180 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 241 789.00 | | 241 789.00 | 241 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 386.00 | | 85 386.00 | 85 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 422 051.00 | 25 999.00 | 2 396 052.00 | 2 422 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 744 328.00 | 2 769 742.00 | 3 974 587.00 | 6 744 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 245.00 | | | 24 245.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 690.00 | 762.00 | | 13 690.00 |
DG Autres réserves | 704 335.00 | 458 703.00 | | 704 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 828.00 | 258 559.00 | | 283 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 700.00 | 77 799.00 | | 23 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 553.00 | 995 824.00 | | 1 225 553.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 433 284.00 | 685 364.00 | | 1 433 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 093.00 | 39 906.00 | | 44 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 525.00 | 1 079 483.00 | | 910 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 639.00 | 389 512.00 | | 322 639.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 244.00 | | |
EA Autres dettes | 38 492.00 | 43 200.00 | | 38 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 034.00 | 2 238 709.00 | | 2 749 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 587.00 | 3 274 533.00 | | 3 974 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 625.00 | 1 701 487.00 | | 1 616 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FD Production vendue biens | 4 584 482.00 | 1 168 800.00 | 5 753 282.00 | 4 584 482.00 |
FG Production vendue services | 94 126.00 | 8 129.00 | 102 255.00 | 94 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 679 372.00 | 1 176 929.00 | 5 856 301.00 | 4 679 372.00 |
FM Production stockée | | | 37 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 971 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 860 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 835.00 | |
GE Autres charges | | | 5 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 658 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 945.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 652.00 | 4 459.00 | | 20 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 314.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 652.00 | 29 212.00 | | 20 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | 965.00 | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 330.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | 9 295.00 | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 247.00 | 19 918.00 | | 19 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 216.00 | 44 564.00 | | 56 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 731.00 | 5 275 806.00 | | 6 007 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 723 903.00 | 5 017 247.00 | | 5 723 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 828.00 | 258 559.00 | | 283 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 311.00 | 10 153.00 | | 5 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 524 833.00 | | 1 768 682.00 | 3 524 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 314.00 | 1 924.00 | 4 322 277.00 | 969 314.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 314.00 | 1 924.00 | 4 246 047.00 | 969 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 966.00 | | 6 300.00 | 44 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 798.00 | | 1 747 487.00 | 3 469 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 070.00 | | 14 895.00 | 10 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 570 502.00 | 154 576.00 | 1 924.00 | 2 570 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 810.00 | 3 065.00 | | 43 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 526 691.00 | 151 511.00 | 1 924.00 | 2 526 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 501.00 | 5 503.00 | 8 337.00 | 28 501.00 |
6T Sur comptes clients | 5 435.00 | 332.00 | 5 435.00 | 5 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 525.00 | 5 835.00 | 13 771.00 | 54 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 525.00 | 5 835.00 | 53 771.00 | 94 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 835.00 | 53 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 093.00 | 14 093.00 | 30 000.00 | 44 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 525.00 | 910 525.00 | | 910 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 984.00 | 201 984.00 | | 201 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 450.00 | 110 450.00 | | 110 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 745.00 | 16 745.00 | | 16 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 830 974.00 | 830 974.00 | | 830 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 038.00 | 21 038.00 | | 21 038.00 |
VB T. V. A. | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 789.00 | 329 380.00 | 1 009 568.00 | 1 431 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 120 000.00 | | | 1 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 712.00 | 44 712.00 | | 44 712.00 |
VP Divers | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 386.00 | 85 386.00 | | 85 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 121 034.00 | 1 121 034.00 | | 1 121 034.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 034.00 | 1 616 625.00 | 1 039 568.00 | 2 749 034.00 |