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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 591.00 | 38 591.00 | | 38 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 351.00 | 50 526.00 | 2 825.00 | 53 351.00 |
BT Marchandises | 792 914.00 | 79 719.00 | 713 195.00 | 792 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
BZ Autres créances | 82 384.00 | | 82 384.00 | 82 384.00 |
CF Disponibilités | 295 626.00 | | 295 626.00 | 295 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 714.00 | 79 719.00 | 1 111 995.00 | 1 191 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 066.00 | 130 245.00 | 1 114 820.00 | 1 245 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 972 951.00 | | | 972 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 554.00 | | | -14 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 397.00 | | | 1 046 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 653.00 | | | 51 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75.00 | | | 75.00 |
EA Autres dettes | 7 651.00 | | | 7 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 820.00 | | | 1 114 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 423.00 | | | 68 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332 672.00 | 43 250.00 | 375 922.00 | 332 672.00 |
FG Production vendue services | 33 650.00 | | 33 650.00 | 33 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 322.00 | 43 250.00 | 409 572.00 | 366 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -274.00 | | | -274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 722.00 | | | 413 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 276.00 | | | 428 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 554.00 | | | -14 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 476.00 | | 874.00 | 52 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | 874.00 | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 526.00 | | | 50 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 769.00 | | 4 050.00 | 83 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 769.00 | | 4 050.00 | 83 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 769.00 | | 4 050.00 | 83 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 653.00 | 51 653.00 | | 51 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
UX Autres créances clients | 20 790.00 | 20 790.00 | | 20 790.00 |
VB T. V. A. | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
VI Groupe et associés | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 999.00 | 103 174.00 | 2 825.00 | 105 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 423.00 | 68 423.00 | | 68 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
ST Autres comptes | 75 840.00 | | | 75 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
YT Sous‐traitance | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 555.00 | | | 15 555.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 356.00 | | | 103 356.00 |