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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 651.00 | 33 092.00 | 9 559.00 | 42 651.00 |
AH Fonds commercial | 2 998 520.00 | | 2 998 520.00 | 2 998 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 174.00 | 45 234.00 | 4 941.00 | 50 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097 471.00 | 2 004 817.00 | 1 092 655.00 | 3 097 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 247 147.00 | 2 083 143.00 | 4 164 004.00 | 6 247 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 977.00 | | 25 977.00 | 25 977.00 |
BZ Autres créances | 33 530.00 | | 33 530.00 | 33 530.00 |
CF Disponibilités | 225 613.00 | | 225 613.00 | 225 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 224.00 | | 326 224.00 | 326 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 573 371.00 | 2 083 143.00 | 4 490 228.00 | 6 573 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 405.00 | 117 405.00 | | 117 405.00 |
DG Autres réserves | | 10 529.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 732.00 | | | -29 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 013.00 | -40 260.00 | | 36 013.00 |
DL TOTAL (I) | 134 251.00 | 98 238.00 | | 134 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 236 559.00 | 2 731 073.00 | | 2 236 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 924 752.00 | 1 646 930.00 | | 1 924 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 205.00 | 143 667.00 | | 59 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 295.00 | 96 852.00 | | 105 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
EA Autres dettes | 21 815.00 | 31 650.00 | | 21 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 355 977.00 | 4 650 171.00 | | 4 355 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 490 228.00 | 4 748 409.00 | | 4 490 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 414 531.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 607 321.00 | | 1 607 321.00 | 1 607 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 607 321.00 | | 1 607 321.00 | 1 607 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 843.00 | |
GE Autres charges | | | 4 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 442 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 185.00 | 652.00 | | 3 185.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 1 681.00 | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 865.00 | 5 239.00 | | 1 865.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 221.00 | 1 437.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 086.00 | 6 676.00 | | 5 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | -4 995.00 | | -1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 744.00 | 1 441 816.00 | | 1 611 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 575 731.00 | 1 482 076.00 | | 1 575 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 013.00 | -40 260.00 | | 36 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 239 863.00 | | 16 619.00 | 6 239 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 334.00 | 6 247 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 041 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 334.00 | 3 180 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 035 087.00 | | 6 084.00 | 3 035 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181 866.00 | | 8 447.00 | 3 181 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 910.00 | | 2 088.00 | 22 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 413.00 | 301 842.00 | 6 113.00 | 1 787 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 293.00 | 2 799.00 | | 30 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 120.00 | 299 043.00 | 6 113.00 | 1 757 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 205.00 | 59 205.00 | | 59 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 565.00 | 26 565.00 | | 26 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 014.00 | 21 014.00 | | 21 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 815.00 | 21 815.00 | | 21 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 997.00 | | 24 997.00 | 24 997.00 |
UX Autres créances clients | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VB T. V. A. | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 514 688.00 | 1 572 315.00 | |
VI Groupe et associés | 1 924 752.00 | 1 092 066.00 | | 1 924 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 499.00 | | | 494 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 426.00 | 37 426.00 | | 37 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 930.00 | 96 933.00 | 24 997.00 | 121 930.00 |
VW T.V.A. | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 119 518.00 | 1 801 520.00 | 1 572 315.00 | 2 119 518.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |