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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 677.00 | 3 846.00 | 831.00 | 4 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 897.00 | 100 110.00 | 13 787.00 | 113 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 657.00 | 2 495.00 | 162.00 | 2 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 851.00 | 106 451.00 | 15 400.00 | 121 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
BZ Autres créances | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CF Disponibilités | 25 099.00 | | 25 099.00 | 25 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 642.00 | | 59 642.00 | 59 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 493.00 | 106 451.00 | 75 042.00 | 181 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 072.00 | 25 041.00 | | 25 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 33 457.00 | 33 456.00 | | 33 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073.00 | 13 839.00 | | 1 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 159.00 | 25 014.00 | | 26 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 10 254.00 | | 2 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568.00 | 6 834.00 | | 7 568.00 |
EA Autres dettes | 4 250.00 | 2 120.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 585.00 | 58 061.00 | | 41 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 042.00 | 91 517.00 | | 75 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 585.00 | 56 988.00 | | 41 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 779.00 | | 77 779.00 | 77 779.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 550.00 | 6 862.00 | | 3 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 779.00 | 81 091.00 | | 77 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 778.00 | 81 060.00 | | 77 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 31.00 | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 851.00 | | | 121 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 231.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 231.00 | | | 121 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 007.00 | 14 444.00 | | 92 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 007.00 | 14 444.00 | | 92 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 120.00 | 6 570.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 120.00 | 6 570.00 | 2 120.00 | 2 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 570.00 | 2 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VI Groupe et associés | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VW T.V.A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 1 113.00 | | 2 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 110.00 | 2 031.00 | | 2 110.00 |
ST Autres comptes | 32 651.00 | 33 353.00 | | 32 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | 625.00 | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 957.00 | 1 738.00 | | 2 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 556.00 | 16 218.00 | | 15 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 878.00 | 6 386.00 | | 4 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 561.00 | 38 384.00 | | 36 561.00 |