| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 917.00 | 31 149.00 | 63 768.00 | 94 917.00 |
AP Constructions | 490 295.00 | 239 457.00 | 250 838.00 | 490 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 823 642.00 | 2 143 345.00 | 1 680 297.00 | 3 823 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 405.00 | 467 996.00 | 186 409.00 | 654 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 979.00 | | 236 979.00 | 236 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 552.00 | | 28 552.00 | 28 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 335 848.00 | 2 883 928.00 | 2 451 920.00 | 5 335 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 575.00 | 47 378.00 | 195 197.00 | 242 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 634.00 | 129 549.00 | 1 685 085.00 | 1 814 634.00 |
BZ Autres créances | 298 775.00 | | 298 775.00 | 298 775.00 |
CF Disponibilités | 498 162.00 | | 498 162.00 | 498 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 404.00 | | 82 404.00 | 82 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 936 550.00 | 176 927.00 | 2 759 623.00 | 2 936 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 398.00 | 3 060 855.00 | 5 211 543.00 | 8 272 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 532.00 | | | 265 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 532.00 | 27 045.00 | | 36 532.00 |
DG Autres réserves | 1 476 825.00 | 1 396 575.00 | | 1 476 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 090.00 | 189 737.00 | | 130 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 447.00 | 2 113 357.00 | | 2 143 447.00 |
DP Provisions pour risques | 181 272.00 | 61 781.00 | | 181 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 272.00 | 61 781.00 | | 181 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 676 216.00 | 1 912 566.00 | | 1 676 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 898.00 | 1 157 704.00 | | 576 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605 953.00 | 636 628.00 | | 605 953.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 795.00 | | |
EA Autres dettes | 27 758.00 | 50 654.00 | | 27 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 824.00 | 3 768 347.00 | | 2 886 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 211 543.00 | 5 943 485.00 | | 5 211 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 736 377.00 | 3 768 363.00 | | 1 736 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 012.00 | | 8 012.00 | 8 012.00 |
FG Production vendue services | 9 296 544.00 | 85 780.00 | 9 382 324.00 | 9 296 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 304 557.00 | 85 780.00 | 9 390 337.00 | 9 304 557.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 511 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 107 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 644 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 491.00 | |
GE Autres charges | | | 13 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 635.00 | 26 137.00 | | 95 635.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104.00 | 31.00 | | 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 86 387.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 400.00 | 86 387.00 | | 19 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 583.00 | 302.00 | | 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 311.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 583.00 | 4 613.00 | | 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 817.00 | 81 774.00 | | 18 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 7 212.00 | | 1 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 613 848.00 | 9 646 045.00 | | 9 613 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 483 759.00 | 9 456 308.00 | | 9 483 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 090.00 | 189 737.00 | | 130 090.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 735.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 714 344.00 | | 648 504.00 | 4 714 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 5 335 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 000.00 | 4 968 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 257.00 | | 52 660.00 | 42 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 973.00 | | 511 369.00 | 4 483 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 132.00 | | 84 475.00 | 186 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 769.00 | 670 159.00 | 27 000.00 | 2 240 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 153.00 | 7 996.00 | | 23 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 215 635.00 | 662 163.00 | 27 000.00 | 2 215 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 781.00 | 219 491.00 | 100 000.00 | 61 781.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 47 378.00 | | |
6T Sur comptes clients | 146 939.00 | 150 836.00 | 168 225.00 | 146 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 939.00 | 198 213.00 | 168 225.00 | 146 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 720.00 | 417 704.00 | 268 225.00 | 208 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 417 704.00 | 268 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 898.00 | 576 898.00 | | 576 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 115.00 | 107 115.00 | | 107 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 761.00 | 113 761.00 | | 113 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 979.00 | 236 979.00 | | 236 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 655 233.00 | 1 655 233.00 | | 1 655 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 401.00 | 159 401.00 | | 159 401.00 |
VB T. V. A. | 93 046.00 | 93 046.00 | | 93 046.00 |
VC Groupe et associés | 49 385.00 | 49 385.00 | | 49 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 674 013.00 | 523 566.00 | 1 126 844.00 | 1 674 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 036.00 | | | 484 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 900.00 | 25 900.00 | | 25 900.00 |
VP Divers | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 275.00 | 47 275.00 | | 47 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 404.00 | 82 404.00 | | 82 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 345.00 | 2 461 345.00 | | 2 461 345.00 |
VW T.V.A. | 337 802.00 | 337 802.00 | | 337 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 886 825.00 | 1 736 377.00 | 1 126 844.00 | 2 886 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 391.00 | 38 005.00 | | 31 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 213 050.00 | 708 449.00 | | 1 213 050.00 |
ST Autres comptes | 1 133 711.00 | 1 162 766.00 | | 1 133 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 912.00 | 499 118.00 | | 571 912.00 |
YT Sous‐traitance | 586 531.00 | 819 714.00 | | 586 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 129 459.00 | 1 075 034.00 | | 1 129 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 540.00 | 48 459.00 | | 44 540.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 931.00 | 86 464.00 | | 75 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 768 719.00 | 1 780 738.00 | | 1 768 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 582 594.00 | 1 213 914.00 | | 1 582 594.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 634 663.00 | 4 265 081.00 | | 4 634 663.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |