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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 022.00 | 612.00 | 1 634.00 |
AH Fonds commercial | 13 049.00 | | 13 049.00 | 13 049.00 |
AN Terrains | 10 479.00 | 1 406.00 | 9 073.00 | 10 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 713.00 | 164 824.00 | 6 889.00 | 171 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 909 984.00 | 755 171.00 | 154 813.00 | 909 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 494.00 | 922 424.00 | 191 070.00 | 1 113 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 122.00 | | 136 122.00 | 136 122.00 |
BZ Autres créances | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
CF Disponibilités | 136 736.00 | | 136 736.00 | 136 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 149.00 | | 314 149.00 | 314 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 643.00 | 922 424.00 | 505 219.00 | 1 427 643.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 85 432.00 | 103 003.00 | | 85 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 547.00 | -2 570.00 | | 18 547.00 |
DL TOTAL (I) | 268 979.00 | 265 432.00 | | 268 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 383.00 | 55 227.00 | | 124 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | 746.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 900.00 | 69 243.00 | | 61 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 680.00 | 45 105.00 | | 49 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 240.00 | 170 321.00 | | 236 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 219.00 | 435 753.00 | | 505 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 425.00 | 165 011.00 | | 139 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 479.00 | | 145 782.00 | 1 028 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 767.00 | 1 113 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 767.00 | 1 098 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 683.00 | | | 14 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 013 698.00 | | 145 506.00 | 1 013 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 277.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 454.00 | 72 737.00 | 60 767.00 | 910 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 168.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 600.00 | 72 569.00 | 60 767.00 | 909 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 383.00 | 27 568.00 | 91 005.00 | 124 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 068.00 | 175 068.00 | | 175 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 240.00 | 139 425.00 | 91 005.00 | 236 240.00 |