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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 287.00 | 1 738.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 787.00 | 24 116.00 | 13 672.00 | 37 787.00 |
BF Prêts | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 096.00 | 24 402.00 | 33 693.00 | 58 096.00 |
BT Marchandises | 236 379.00 | | 236 379.00 | 236 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 357.00 | 20 965.00 | 288 392.00 | 309 357.00 |
BZ Autres créances | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
CF Disponibilités | 198 294.00 | | 198 294.00 | 198 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 369.00 | 20 965.00 | 743 404.00 | 764 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 465.00 | 45 368.00 | 777 097.00 | 822 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
DG Autres réserves | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 192 087.00 | 147 275.00 | | 192 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 359.00 | 44 811.00 | | 41 359.00 |
DL TOTAL (I) | 262 840.00 | 221 481.00 | | 262 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 777.00 | 76 916.00 | | 63 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 602.00 | 28.00 | | 30 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 003.00 | 174 052.00 | | 207 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 286.00 | 82 824.00 | | 100 286.00 |
EA Autres dettes | 112 589.00 | 87 728.00 | | 112 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 257.00 | 421 548.00 | | 514 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 097.00 | 643 029.00 | | 777 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 257.00 | 357 824.00 | | 514 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 577 258.00 | | 1 577 258.00 | 1 577 258.00 |
FG Production vendue services | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 463.00 | | 1 577 463.00 | 1 577 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 584 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 022 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 815.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 52.00 | | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 695.00 | | | 3 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 695.00 | 1.00 | | 3 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 781.00 | 14 411.00 | | 8 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 781.00 | 14 411.00 | | 38 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 086.00 | -14 411.00 | | -35 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 320.00 | 5 418.00 | | 6 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 954.00 | 1 494 553.00 | | 1 587 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 595.00 | 1 449 742.00 | | 1 546 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 359.00 | 44 811.00 | | 41 359.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 450.00 | 817.00 | | 2 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 796.00 | | 8 399.00 | 51 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099.00 | 58 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 693.00 | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | 37 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 054.00 | | 2 025.00 | 10 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 819.00 | | 6 374.00 | 31 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 823.00 | 2 272.00 | 1 693.00 | 23 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 287.00 | 1 693.00 | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 130.00 | 1 985.00 | | 22 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 399.00 | 10 815.00 | 1 249.00 | 11 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 399.00 | 10 815.00 | 1 249.00 | 11 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 399.00 | 10 815.00 | 1 249.00 | 11 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 815.00 | 1 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 003.00 | 207 003.00 | | 207 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 589.00 | 112 589.00 | | 112 589.00 |
UP Prêts | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
UX Autres créances clients | 273 878.00 | 273 878.00 | | 273 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 777.00 | 63 777.00 | | 63 777.00 |
VI Groupe et associés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 267.00 | 339 267.00 | | 339 267.00 |
VW T.V.A. | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 257.00 | 514 257.00 | | 514 257.00 |