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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 517 193.00 | 97 536.00 | 419 657.00 | 517 193.00 |
AP Constructions | 3 077 816.00 | 1 853 987.00 | 1 223 828.00 | 3 077 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595 009.00 | 1 951 523.00 | 1 643 485.00 | 3 595 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
BZ Autres créances | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CF Disponibilités | 137 733.00 | | 137 733.00 | 137 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 790.00 | | 145 790.00 | 145 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 799.00 | 1 951 523.00 | 1 789 276.00 | 3 740 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 32.00 | 75.00 | | 32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 104.00 | 228 677.00 | | 264 104.00 |
DL TOTAL (I) | 308 136.00 | 272 752.00 | | 308 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 353.00 | 502 599.00 | | 453 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975 946.00 | 998 152.00 | | 975 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 513.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 387.00 | 6 464.00 | | 6 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 874.00 | 42 850.00 | | 43 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 139.00 | 1 551 579.00 | | 1 481 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 276.00 | 1 824 331.00 | | 1 789 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 375.00 | | 552 375.00 | 552 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 375.00 | | 552 375.00 | 552 375.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 824.00 | 100 905.00 | | 95 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 375.00 | 543 158.00 | | 552 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 271.00 | 314 481.00 | | 288 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 104.00 | 228 677.00 | | 264 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595 009.00 | | | 3 595 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 595 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 595 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 009.00 | | | 3 595 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 308.00 | 117 215.00 | | 1 834 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 308.00 | 117 215.00 | | 1 834 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 703.00 | | 96 703.00 | 96 703.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
UX Autres créances clients | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 689.00 | 50 879.00 | 224 294.00 | 450 689.00 |
VI Groupe et associés | 879 243.00 | 879 243.00 | | 879 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 139.00 | 984 627.00 | 320 997.00 | 1 481 139.00 |