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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 861.00 | 48 584.00 | 21 278.00 | 69 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 868.00 | 347 336.00 | 32 533.00 | 379 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 884.00 | 395 965.00 | 703 919.00 | 1 099 884.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 550.00 | | 29 550.00 | 29 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 178.00 | | 47 178.00 | 47 178.00 |
BZ Autres créances | 21 872.00 | | 21 872.00 | 21 872.00 |
CF Disponibilités | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 223.00 | | 19 223.00 | 19 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 303.00 | | 132 303.00 | 132 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 187.00 | 395 965.00 | 836 222.00 | 1 232 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 453 792.00 | 408 037.00 | | 453 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 080.00 | 45 754.00 | | 36 080.00 |
DL TOTAL (I) | 590 872.00 | 554 792.00 | | 590 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 875.00 | 61 746.00 | | 68 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 189.00 | 58 916.00 | | 8 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 48 077.00 | | 76 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 265.00 | 104 306.00 | | 92 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 350.00 | 273 044.00 | | 245 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 222.00 | 827 836.00 | | 836 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 508.00 | 273 044.00 | | 201 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 034.00 | 61 746.00 | | 25 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 134.00 | | 1 322 134.00 | 1 322 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 134.00 | | 1 322 134.00 | 1 322 134.00 |
FQ Autres produits | | | 7 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 019.00 | |
GE Autres charges | | | 8 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 588.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 588.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 000.00 | 535.00 | | -6 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 935.00 | | 4 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 211.00 | 1 347 628.00 | | 1 329 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 131.00 | 1 301 874.00 | | 1 293 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 080.00 | 45 754.00 | | 36 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 995.00 | 29 430.00 | | 34 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 084.00 | | 7 800.00 | 1 092 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 099 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 046.00 | | | 650 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 930.00 | | 7 800.00 | 441 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 946.00 | 19 019.00 | | 376 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46.00 | | | 46.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 900.00 | 19 019.00 | | 376 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 021.00 | 76 021.00 | | 76 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 47 178.00 | 47 178.00 | | 47 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 034.00 | 25 034.00 | | 25 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 842.00 | | | 43 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -43 842.00 | | | -43 842.00 |
VP Divers | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 265.00 | 92 265.00 | | 92 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 382.00 | 88 273.00 | 108.00 | 88 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 350.00 | 201 508.00 | | 245 350.00 |