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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 893.00 | 137 893.00 | | 137 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 221.00 | 174 221.00 | | 174 221.00 |
BN En cours de production de biens | 61 199.00 | | 61 199.00 | 61 199.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 251 418.00 | 2 275 731.00 | 1 975 687.00 | 4 251 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 587 499.00 | 1 781.00 | 5 585 718.00 | 5 587 499.00 |
BZ Autres créances | 11 943 400.00 | 8 955 460.00 | 2 987 940.00 | 11 943 400.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 294.00 | | 156 294.00 | 156 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 006 616.00 | 11 232 972.00 | 10 773 643.00 | 22 006 616.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 180 870.00 | 11 407 193.00 | 10 773 677.00 | 22 180 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -199 950.00 | 159 039.00 | | -199 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 909 981.00 | -341 176.00 | | -1 909 981.00 |
DL TOTAL (I) | -2 069 232.00 | -141 436.00 | | -2 069 232.00 |
DN Avances conditionnées | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DO TOTAL (II) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
DP Provisions pour risques | 1 273 453.00 | 908 763.00 | | 1 273 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 291 099.00 | 908 763.00 | | 1 291 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 034 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 150.00 | 3 480 664.00 | | 1 561 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 181 548.00 | 5 860 139.00 | | 8 181 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 782.00 | 171 633.00 | | 231 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 436.00 | | | 41 436.00 |
EA Autres dettes | 1 576 951.00 | 1 268 374.00 | | 1 576 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 592 867.00 | 18 815 049.00 | | 11 592 867.00 |
ED (V) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 773 677.00 | 19 582 754.00 | | 10 773 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 551 381.00 | 18 815 049.00 | | 11 551 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 15 854 398.00 | |
FG Production vendue services | | | 114 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 968 505.00 | |
FM Production stockée | | | 139 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 366 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 490 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 604 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 356 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 364 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 755 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 956 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 465 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 30 020.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 512 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 508.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 959 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 021.00 | 300.00 | | 12 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 021.00 | 300.00 | | 52 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 800.00 | 15 000.00 | | 2 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 221.00 | -14 700.00 | | 49 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 101.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 758 506.00 | 16 246 637.00 | | 23 758 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 668 488.00 | 16 587 812.00 | | 25 668 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 909 981.00 | -341 176.00 | | -1 909 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 221.00 | | | 174 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 328.00 | | | 36 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 893.00 | | | 137 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 926 577.00 | 404 690.00 | 40 168.00 | 926 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 870 624.00 | 407 371.00 | 2 263.00 | 1 870 624.00 |
6T Sur comptes clients | 1 187.00 | 1 606.00 | 1 013.00 | 1 187.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 363 393.00 | 8 955 460.00 | 7 363 393.00 | 7 363 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 235 204.00 | 9 364 437.00 | 7 366 668.00 | 9 235 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 161 781.00 | 9 769 127.00 | 7 406 836.00 | 10 161 781.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 769 127.00 | 7 366 836.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 181 548.00 | 8 181 548.00 | | 8 181 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 335.00 | 71 335.00 | | 71 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 366.00 | 123 366.00 | | 123 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 576 951.00 | 1 576 951.00 | | 1 576 951.00 |
UX Autres créances clients | 5 587 499.00 | 5 587 499.00 | | 5 587 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 1 066 400.00 | 1 066 400.00 | | 1 066 400.00 |
VC Groupe et associés | 53 990.00 | 53 990.00 | | 53 990.00 |
VI Groupe et associés | 1 561 150.00 | 1 561 150.00 | | 1 561 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 822 991.00 | 10 822 991.00 | | 10 822 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 294.00 | 156 294.00 | | 156 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 687 194.00 | 17 687 194.00 | | 17 687 194.00 |
VW T.V.A. | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 551 431.00 | 11 551 431.00 | | 11 551 431.00 |