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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 112 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 195.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 209.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 126 266.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 41 284.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 54.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 223 428.00 | |
BZ Autres créances | | | 29 862.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 246 362.00 | |
CF Disponibilités | | | 760 152.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 790.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 303 931.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 430 197.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 138.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 379 480.00 | 333 938.00 | | 379 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 039.00 | 49 641.00 | | 50 039.00 |
DL TOTAL (I) | 451 519.00 | 405 580.00 | | 451 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 338.00 | 143 694.00 | | 118 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 102.00 | 34 933.00 | | 54 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 072.00 | 236 039.00 | | 745 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 217.00 | 24 917.00 | | 54 217.00 |
EA Autres dettes | 6 950.00 | 4 136.00 | | 6 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 678.00 | 443 719.00 | | 978 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 197.00 | 849 298.00 | | 1 430 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 098.00 | 325 490.00 | | 886 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 436.00 | | 71 459.00 | 348 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 300.00 | 408 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 300.00 | 407 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 298.00 | | 70 250.00 | 348 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | 1 209.00 | 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 093.00 | 62 762.00 | 3 526.00 | 223 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 093.00 | 62 762.00 | 3 526.00 | 223 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 072.00 | 745 072.00 | | 745 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UX Autres créances clients | 223 428.00 | 223 428.00 | | 223 428.00 |
VB T. V. A. | 29 489.00 | 29 489.00 | | 29 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 337.00 | 25 757.00 | 92 580.00 | 118 337.00 |
VI Groupe et associés | 54 101.00 | 54 101.00 | | 54 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 134.00 | 256 134.00 | | 256 134.00 |
VW T.V.A. | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 678.00 | 886 098.00 | 92 580.00 | 978 678.00 |