| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 787.00 | 8 848.00 | 2 939.00 | 11 787.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 329 951.00 | 34 244.00 | 295 707.00 | 329 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 059.00 | 398 340.00 | 513 719.00 | 912 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 348.00 | 3 749.00 | 4 599.00 | 8 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 145.00 | 445 181.00 | 863 964.00 | 1 309 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 101.00 | | 22 101.00 | 22 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 472.00 | | 612 472.00 | 612 472.00 |
BZ Autres créances | 57 349.00 | | 57 349.00 | 57 349.00 |
CF Disponibilités | 218 093.00 | | 218 093.00 | 218 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 027.00 | | 46 027.00 | 46 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 042.00 | | 956 042.00 | 956 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 265 187.00 | 445 181.00 | 1 820 006.00 | 2 265 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 395 182.00 | 212 416.00 | | 395 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 513.00 | 182 765.00 | | 48 513.00 |
DL TOTAL (I) | 515 195.00 | 466 681.00 | | 515 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 200.00 | 202 036.00 | | 665 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 393.00 | 154 262.00 | | 211 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 497.00 | 636 963.00 | | 417 497.00 |
EA Autres dettes | 10 721.00 | 11 650.00 | | 10 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 811.00 | 1 004 911.00 | | 1 304 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 006.00 | 1 471 592.00 | | 1 820 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 467.00 | 828 808.00 | | 918 467.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 7 830.00 | 7 830.00 | |
FG Production vendue services | 3 909 058.00 | 73 836.00 | 3 982 894.00 | 3 909 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 909 058.00 | 81 666.00 | 3 990 724.00 | 3 909 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 005 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 198 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 240 714.00 | |
GE Autres charges | | | 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 943 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 382.00 | | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 731.00 | | | 49 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 349.00 | | | -4 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | 37 669.00 | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 050 544.00 | 3 709 558.00 | | 4 050 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 002 031.00 | 3 526 793.00 | | 4 002 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 513.00 | 182 765.00 | | 48 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 469 307.00 | 367 916.00 | | 469 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 247.00 | | 722 609.00 | 734 247.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 625.00 | | 3 162.00 | 8 625.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 133.00 | 1 267 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 15 000.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 044.00 | | 704 447.00 | 676 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 869.00 | 240 714.00 | 63 402.00 | 267 869.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 698.00 | 4 150.00 | | 4 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 171.00 | 236 564.00 | 63 402.00 | 263 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 471.00 | 12 611.00 | 29 471.00 | 29 471.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 571.00 | 77 230.00 | 130 571.00 | 130 571.00 |
6T Sur comptes clients | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 953.00 | 77 230.00 | 130 953.00 | 130 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 230.00 | 130 953.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 393.00 | 211 393.00 | | 211 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 373.00 | 90 373.00 | | 90 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 984.00 | 141 984.00 | | 141 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612 472.00 | 612 472.00 | | 612 472.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 665 200.00 | 278 856.00 | 319 605.00 | 665 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VP Divers | 48 103.00 | 48 103.00 | | 48 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 848.00 | 725 848.00 | | 725 848.00 |
VW T.V.A. | 158 774.00 | 158 774.00 | | 158 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 811.00 | 918 467.00 | 319 605.00 | 1 304 811.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 314.00 | 44 224.00 | | 79 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 120.00 | 3 600.00 | | 4 120.00 |
ST Autres comptes | 882 548.00 | 681 143.00 | | 882 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 469 307.00 | 367 916.00 | | 469 307.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 371 794.00 | 1 034 942.00 | | 1 371 794.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 303 542.00 | 281 471.00 | | 303 542.00 |
YT Sous‐traitance | 2 812.00 | 5 267.00 | | 2 812.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 348.00 | 20 832.00 | | 44 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 618.00 | 5 423.00 | | 8 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 932.00 | 49 647.00 | | 87 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 781 812.00 | 723 799.00 | | 781 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 485 872.00 | 419 496.00 | | 485 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 403 135.00 | 1 078 758.00 | | 1 403 135.00 |