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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 064.00 | 181 525.00 | 19 539.00 | 201 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 656.00 | 203 428.00 | 369 227.00 | 572 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 264.00 | 395 497.00 | 495 766.00 | 891 264.00 |
BP En cours de production de services | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
BT Marchandises | 3 770 449.00 | 69 723.00 | 3 700 726.00 | 3 770 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 938.00 | 616.00 | 545 322.00 | 545 938.00 |
BZ Autres créances | 443 768.00 | | 443 768.00 | 443 768.00 |
CF Disponibilités | 740 858.00 | | 740 858.00 | 740 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 459.00 | | 302 459.00 | 302 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 718.00 | 70 339.00 | 5 747 379.00 | 5 817 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 982.00 | 465 836.00 | 6 243 146.00 | 6 708 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 124.00 | | | 124.00 |
DH Report à nouveau | -277 677.00 | | | -277 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 716.00 | | | 198 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 163.00 | | | 1 321 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 510.00 | | | 1 265 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403 287.00 | | | 403 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 600.00 | | | 2 129 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 314.00 | | | 397 314.00 |
EA Autres dettes | 488 505.00 | | | 488 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 236 474.00 | | | 236 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 921 982.00 | | | 4 921 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 243 146.00 | | | 6 243 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 518 671.00 | | | 4 518 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 262 635.00 | 38 836.00 | 18 301 471.00 | 18 262 635.00 |
FG Production vendue services | 893 085.00 | | 893 085.00 | 893 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 155 720.00 | 38 836.00 | 19 194 556.00 | 19 155 720.00 |
FM Production stockée | | | 6 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 457 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 190 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 171 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 856.00 | | | 136 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 424.00 | | | 9 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 424.00 | | | -9 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 459 232.00 | | | 19 459 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 260 515.00 | | | 19 260 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 716.00 | | | 198 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 040.00 | | 69 408.00 | 826 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 184.00 | 891 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 184.00 | 773 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 544.00 | | | 115 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 496.00 | | 69 408.00 | 708 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 733.00 | 67 949.00 | 4 184.00 | 331 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 189.00 | 67 949.00 | 4 184.00 | 321 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 93 755.00 | 69 723.00 | 93 755.00 | 93 755.00 |
6T Sur comptes clients | 616.00 | | | 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 371.00 | 69 723.00 | 93 755.00 | 94 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 371.00 | 69 723.00 | 93 755.00 | 94 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 265 510.00 | 1 265 510.00 | | 1 265 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 129 600.00 | 2 129 600.00 | | 2 129 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 010.00 | 85 010.00 | | 85 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 439.00 | 122 439.00 | | 122 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 236 474.00 | 236 474.00 | | 236 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 545 207.00 | 545 207.00 | | 545 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VB T. V. A. | 79 220.00 | 79 220.00 | | 79 220.00 |
VC Groupe et associés | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VI Groupe et associés | 366 066.00 | 366 066.00 | | 366 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 466.00 | 95 466.00 | | 95 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 858.00 | 353 858.00 | | 353 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302 459.00 | 302 459.00 | | 302 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 164.00 | 1 292 164.00 | 2 000.00 | 1 294 164.00 |
VW T.V.A. | 136 813.00 | 136 813.00 | | 136 813.00 |