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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 369 550.00 | | 1 369 550.00 | 1 369 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 329.00 | 47 910.00 | 1 402 419.00 | 1 450 329.00 |
BT Marchandises | 48 808.00 | | 48 808.00 | 48 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 863.00 | | 22 863.00 | 22 863.00 |
BZ Autres créances | 17 609.00 | | 17 609.00 | 17 609.00 |
CF Disponibilités | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 194.00 | | 186 194.00 | 186 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 523.00 | 47 910.00 | 1 588 613.00 | 1 636 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
DG Autres réserves | 672 977.00 | | | 672 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 696.00 | | | 129 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 494.00 | | | 1 412 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 192.00 | | | 103 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 927.00 | | | 45 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 613.00 | | | 1 588 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 119.00 | | | 176 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 767.00 | | 732.00 | 1 449 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 32 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170.00 | 1 450 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 369 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 369 550.00 | | | 1 369 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 307.00 | | 732.00 | 32 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 398.00 | 1 511.00 | | 46 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 398.00 | 1 511.00 | | 46 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 361.00 | 24 361.00 | | 24 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 863.00 | 22 863.00 | | 22 863.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 651.00 | 42 491.00 | 160.00 | 42 651.00 |
VW T.V.A. | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 119.00 | 176 119.00 | | 176 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
ST Autres comptes | 26 471.00 | | | 26 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 374.00 | | | 16 374.00 |
YT Sous‐traitance | 222.00 | | | 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 327.00 | | | 62 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 260.00 | | | 46 260.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 657.00 | | | 50 657.00 |