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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 77 532.00 | 48 394.00 | 29 138.00 | 77 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 657.00 | 96 360.00 | 4 297.00 | 100 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 470.00 | 92 709.00 | 20 760.00 | 113 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 758.00 | 237 463.00 | 61 295.00 | 298 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 369.00 | | 5 369.00 | 5 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
BZ Autres créances | 33 503.00 | | 33 503.00 | 33 503.00 |
CF Disponibilités | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 217.00 | 237 463.00 | 134 753.00 | 372 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 854.00 | 34 175.00 | | 58 854.00 |
DH Report à nouveau | | -8 442.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 901.00 | 42 121.00 | | -42 901.00 |
DL TOTAL (I) | 24 753.00 | 76 654.00 | | 24 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 909.00 | 10 414.00 | | 16 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 592.00 | 7 162.00 | | 6 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 609.00 | 41 342.00 | | 39 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 890.00 | 35 821.00 | | 46 890.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 001.00 | 95 839.00 | | 110 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 753.00 | 172 493.00 | | 134 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 020.00 | 95 839.00 | | 95 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 400.00 | 1 200.00 | 4 200.00 | 5 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 609.00 | 39 609.00 | | 39 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 947.00 | 2 166.00 | 10 781.00 | 12 947.00 |
VI Groupe et associés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 947.00 | | | 12 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 414.00 | | | 10 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VP Divers | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 541.00 | 45 541.00 | | 45 541.00 |
VW T.V.A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 001.00 | 95 020.00 | 14 981.00 | 110 001.00 |