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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 691.00 | 3 466.00 | 224.00 | 3 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 197.00 | 69 879.00 | 13 319.00 | 83 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 651.00 | 73 345.00 | 132 306.00 | 205 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 602.00 | | 18 602.00 | 18 602.00 |
BN En cours de production de biens | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 374.00 | | 322 374.00 | 322 374.00 |
BZ Autres créances | 36 522.00 | | 36 522.00 | 36 522.00 |
CF Disponibilités | 180 373.00 | | 180 373.00 | 180 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 430.00 | | 603 430.00 | 603 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 081.00 | 73 345.00 | 735 736.00 | 809 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 413 265.00 | | | 413 265.00 |
DH Report à nouveau | -74 621.00 | | | -74 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
DL TOTAL (I) | 402 815.00 | | | 402 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506.00 | | | 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 485.00 | | | 191 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 409.00 | | | 128 409.00 |
EA Autres dettes | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 921.00 | | | 332 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 736.00 | | | 735 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 921.00 | | | 332 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 604 971.00 | | 1 604 971.00 | 1 604 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 604 971.00 | | 1 604 971.00 | 1 604 971.00 |
FM Production stockée | | | 18 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 633 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 519.00 | | | 10 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 876.00 | | | 1 633 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 580 704.00 | | | 1 580 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 172.00 | | | 53 172.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 872.00 | 11 473.00 | 5 000.00 | 66 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 872.00 | 11 473.00 | 5 000.00 | 66 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 485.00 | 191 485.00 | | 191 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 068.00 | 359 068.00 | | 359 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 831.00 | 359 068.00 | 3 763.00 | 362 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 921.00 | 332 921.00 | | 332 921.00 |