| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 200.00 | | 247 200.00 | 247 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 026.00 | 44 131.00 | 20 895.00 | 65 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 836.00 | 175 124.00 | 173 712.00 | 348 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 246.00 | 219 255.00 | 441 991.00 | 661 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 689.00 | | 57 689.00 | 57 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
BZ Autres créances | 28 199.00 | | 28 199.00 | 28 199.00 |
CF Disponibilités | 249 731.00 | | 249 731.00 | 249 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 403.00 | | 423 403.00 | 423 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 649.00 | 219 255.00 | 865 394.00 | 1 084 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 76 198.00 | 25 210.00 | | 76 198.00 |
DH Report à nouveau | 68 368.00 | 68 368.00 | | 68 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 091.00 | 50 989.00 | | 81 091.00 |
DL TOTAL (I) | 445 658.00 | 364 567.00 | | 445 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 257.00 | 38 369.00 | | 75 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 516.00 | 50 717.00 | | 34 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 185.00 | 214 851.00 | | 216 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 778.00 | 67 760.00 | | 93 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 736.00 | 371 697.00 | | 419 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 394.00 | 736 263.00 | | 865 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 035.00 | | 854 035.00 | 854 035.00 |
FD Production vendue biens | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
FG Production vendue services | 688 768.00 | | 688 768.00 | 688 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 542 929.00 | | 1 542 929.00 | 1 542 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 704.00 | |
GE Autres charges | | | 4 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 580.00 | 8 332.00 | | 8 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 778.00 | 46 722.00 | | 4 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72.00 | | | 72.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 076.00 | 16 444.00 | | 16 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 076.00 | 16 444.00 | | 16 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 51.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 076.00 | 5 215.00 | | 5 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 623.00 | 5 266.00 | | 7 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 452.00 | 11 178.00 | | 8 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 183.00 | 7 472.00 | | 21 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 666.00 | 1 385 376.00 | | 1 569 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 575.00 | 1 334 387.00 | | 1 488 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 091.00 | 50 989.00 | | 81 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 635.00 | | 65 844.00 | 639 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 233.00 | 661 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 233.00 | 413 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 200.00 | | | 247 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 251.00 | | 65 844.00 | 392 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | | | 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 195.00 | 66 217.00 | 39 157.00 | 192 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 195.00 | 66 217.00 | 39 157.00 | 192 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 185.00 | 216 185.00 | | 216 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 429.00 | 45 429.00 | | 45 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 257.00 | 53 389.00 | 21 869.00 | 75 257.00 |
VI Groupe et associés | 34 516.00 | 34 516.00 | | 34 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 487.00 | | | 76 487.00 |
VP Divers | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 898.00 | 19 898.00 | | 19 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 167.00 | 116 167.00 | | 116 167.00 |
VW T.V.A. | 18 139.00 | 18 139.00 | | 18 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 736.00 | 397 867.00 | 21 869.00 | 419 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 261.00 | 31 811.00 | | 37 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 065.00 | 9 189.00 | | 10 065.00 |
ST Autres comptes | 89 066.00 | 84 865.00 | | 89 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 498.00 | 77 827.00 | | 91 498.00 |
YT Sous‐traitance | 53 528.00 | 39 659.00 | | 53 528.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 516.00 | 3 576.00 | | 3 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 777.00 | 35 387.00 | | 40 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 422.00 | 270 909.00 | | 307 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 183.00 | 135 521.00 | | 158 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 157.00 | 211 539.00 | | 244 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |