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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 714.00 | 6 097.00 | 1 618.00 | 7 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 714.00 | 6 097.00 | 16 618.00 | 22 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 248.00 | | 185 248.00 | 185 248.00 |
BZ Autres créances | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
CF Disponibilités | 115 799.00 | | 115 799.00 | 115 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 057.00 | | 312 057.00 | 312 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 771.00 | 6 097.00 | 328 674.00 | 334 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 110 006.00 | | | 110 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
DL TOTAL (I) | 161 592.00 | | | 161 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 012.00 | | | 56 012.00 |
EA Autres dettes | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 674.00 | | | 328 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 083.00 | | | 167 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 214.00 | 32 568.00 | 548 782.00 | 516 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 214.00 | 32 568.00 | 548 782.00 | 516 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 423.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 81 351.00 | | | 81 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 844.00 | | | 548 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 259.00 | | | 508 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 585.00 | | | 40 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 714.00 | 15 000.00 | | 7 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 572.00 | 1 525.00 | | 4 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 572.00 | 1 525.00 | | 4 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |
UX Autres créances clients | 185 248.00 | 185 248.00 | | 185 248.00 |
VB T. V. A. | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 257.00 | 196 257.00 | | 196 257.00 |
VW T.V.A. | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 083.00 | 167 083.00 | | 167 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
ST Autres comptes | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
YT Sous‐traitance | 155 383.00 | | | 155 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 200.00 | | | 253 200.00 |