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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 310.00 | 19 478.00 | 2 832.00 | 22 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 514.00 | 7 481.00 | 1 033.00 | 8 514.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 3 103.00 | 607.00 | 2 496.00 | 3 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 276.00 | 100 118.00 | 25 158.00 | 125 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 526.00 | 53 301.00 | 50 226.00 | 103 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 111.00 | 180 984.00 | 547 127.00 | 728 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 253.00 | | 327 253.00 | 327 253.00 |
BZ Autres créances | 72 951.00 | | 72 951.00 | 72 951.00 |
CF Disponibilités | 75 640.00 | | 75 640.00 | 75 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 702.00 | | 488 702.00 | 488 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 813.00 | 180 984.00 | 1 035 829.00 | 1 216 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 694 702.00 | | | 694 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 260.00 | | | 53 260.00 |
DL TOTAL (I) | 758 962.00 | | | 758 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 220.00 | | | 27 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 565.00 | | | 25 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 455.00 | | | 205 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 868.00 | | | 276 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 829.00 | | | 1 035 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 470.00 | | | 269 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 210.00 | | 35 870.00 | 700 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 310.00 | | | 22 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 5 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 969.00 | 728 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 231 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 260.00 | | 1 254.00 | 467 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 559.00 | | 34 616.00 | 204 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 401.00 | 24 343.00 | 5 760.00 | 162 401.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 247.00 | 2 231.00 | | 17 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 221.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 895.00 | 21 891.00 | 5 760.00 | 137 895.00 |