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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 232 524.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 431.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 890.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 320.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 252 844.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 232 524.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 94 184.00 | 76 221.00 | | 94 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 847.00 | 17 964.00 | | 28 847.00 |
DK Provisions réglementées | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 159 400.00 | 130 552.00 | | 159 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 087.00 | 51 226.00 | | 26 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 933.00 | 71 031.00 | | 65 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 115.00 | | 1 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 141.00 | | |
EA Autres dettes | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 445.00 | 123 787.00 | | 93 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 844.00 | 254 339.00 | | 252 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 445.00 | 98 365.00 | | 93 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -986.00 | -3 423.00 | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 374.00 | 18 828.00 | | 31 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 527.00 | 864.00 | | 2 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 847.00 | 17 964.00 | | 28 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 523.00 | | | 232 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VC Groupe et associés | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 087.00 | 26 087.00 | | 26 087.00 |
VI Groupe et associés | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 444.00 | 93 444.00 | | 93 444.00 |