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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
BF Prêts | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 949.00 | 449.00 | 2 636 500.00 | 2 636 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
BZ Autres créances | 212 369.00 | | 212 369.00 | 212 369.00 |
CF Disponibilités | 164 529.00 | | 164 529.00 | 164 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 679.00 | | 407 679.00 | 407 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 628.00 | 449.00 | 3 044 179.00 | 3 044 628.00 |
CU Autres participations | 2 604 018.00 | | 2 604 018.00 | 2 604 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 098.00 | | | 419 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 099.00 | | | 1 065 099.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 066.00 | | | 1 560 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 743.00 | | | 344 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 902.00 | | | 55 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 979 080.00 | | | 1 979 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 044 179.00 | | | 3 044 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 020.00 | | | 499 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 415.00 | | 121 415.00 | 121 415.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 752.00 | | | -16 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 491.00 | | | 621 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 392.00 | | | 202 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 098.00 | | | 419 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 449.00 | | 1 831 500.00 | 805 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 636 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 636 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 000.00 | | 1 831 500.00 | 805 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346.00 | 104.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346.00 | 104.00 | | 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 902.00 | 55 902.00 | | 55 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UP Prêts | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VC Groupe et associés | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 000.00 | 79 939.00 | 1 077 792.00 | 1 560 000.00 |
VI Groupe et associés | 344 743.00 | 344 743.00 | | 344 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 037.00 | 92 037.00 | | 92 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 632.00 | 243 150.00 | 32 482.00 | 275 632.00 |
VW T.V.A. | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 979 080.00 | 499 020.00 | 1 077 792.00 | 1 979 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 685.00 | | | 89 685.00 |
ST Autres comptes | 35 345.00 | | | 35 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 030.00 | | | 125 030.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |