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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 336.00 | 2 226.00 | 8 110.00 | 10 336.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 551.00 | 2 441.00 | 8 110.00 | 10 551.00 |
060 Stock marchandises | 190 450.00 | | 190 450.00 | 190 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 14 350.00 | | 14 350.00 | 14 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
072 Créances – Autres | 23 687.00 | | 23 687.00 | 23 687.00 |
084 Disponibilités | 19 415.00 | | 19 415.00 | 19 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 230.00 | | 248 230.00 | 248 230.00 |
110 Total général Actif | 258 780.00 | 2 441.00 | 256 340.00 | 258 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 147.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 721.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 188.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 616 939.00 | | | 616 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 616.00 | | | 37 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
230 Autres produits | 807.00 | | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 660 724.00 | | | 660 724.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 549 676.00 | | | 549 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -54 700.00 | | | -54 700.00 |
242 Autres charges externes. | 66 006.00 | | | 66 006.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
252 Charges sociales | 11 867.00 | | | 11 867.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
262 Autres charges | 554.00 | | | 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 952.00 | | | 609 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 772.00 | | | 50 772.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
294 Charges financières | 742.00 | | | 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 146.00 | | | 9 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |