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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 673 442.00 | 5 673 442.00 | | 5 673 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 114 942.00 | 5 673 942.00 | 5 441 000.00 | 11 114 942.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 301 648.00 | | 2 301 648.00 | 2 301 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 606.00 | | 2 302 605.00 | 2 302 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 043 685.00 | | 1 043 685.00 | 1 043 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 233.00 | 5 673 942.00 | 8 787 291.00 | 14 461 233.00 |
CU Autres participations | 5 441 500.00 | 500.00 | 5 441 000.00 | 5 441 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 493.00 | -2 279 157.00 | | -1 539 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 494 955.00 | 739 664.00 | | -6 494 955.00 |
DL TOTAL (I) | -7 984 448.00 | -1 489 493.00 | | -7 984 448.00 |
DP Provisions pour risques | 1 043 685.00 | 750 905.00 | | 1 043 685.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 043 685.00 | 750 905.00 | | 1 043 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514 842.00 | 11 207 750.00 | | 15 514 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 276.00 | 43 065.00 | | 39 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 554 118.00 | 11 251 076.00 | | 15 554 118.00 |
ED (V) | 173 936.00 | 3 989.00 | | 173 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 787 291.00 | 10 516 476.00 | | 8 787 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GE Autres charges | | | 293 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 827.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 750 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 848 731.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 717 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 391 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 958.00 | 1 802.00 | | 102 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 958.00 | 1 802.00 | | 102 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 958.00 | -1 802.00 | | -102 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 731.00 | 1 704 154.00 | | 848 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 343 687.00 | 964 490.00 | | 7 343 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 494 955.00 | 739 664.00 | | -6 494 955.00 |