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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
AP Constructions | 277 673.00 | 190 629.00 | 87 044.00 | 277 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 236.00 | 349 904.00 | 7 331.00 | 357 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 426.00 | 50 882.00 | 11 543.00 | 62 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 275.00 | 616 106.00 | 117 169.00 | 733 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 131.00 | 23 595.00 | 19 535.00 | 43 131.00 |
BN En cours de production de biens | 733 924.00 | 9 000.00 | 724 924.00 | 733 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 116.00 | | 819 116.00 | 819 116.00 |
BZ Autres créances | 146 841.00 | | 146 841.00 | 146 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 152 707.00 | | 152 707.00 | 152 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 954 513.00 | 32 595.00 | 1 921 918.00 | 1 954 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 687 789.00 | 648 701.00 | 2 039 087.00 | 2 687 789.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
DH Report à nouveau | 43 979.00 | 39 284.00 | | 43 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 983.00 | 54 695.00 | | 94 983.00 |
DL TOTAL (I) | 330 432.00 | 285 449.00 | | 330 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 586.00 | 159 045.00 | | 2 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 202.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 077.00 | 1 156 163.00 | | 1 014 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 382.00 | 626 765.00 | | 411 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 608.00 | 344 471.00 | | 280 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 188.00 | | |
EA Autres dettes | | 16 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 708 654.00 | 2 330 962.00 | | 1 708 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 087.00 | 2 616 411.00 | | 2 039 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 577.00 | 1 174 799.00 | | 694 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 152 756.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 645.00 | | 8 631.00 | 724 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 705.00 | | 8 631.00 | 688 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 745.00 | 28 361.00 | | 587 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 690.00 | | | 24 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 056.00 | 28 361.00 | | 563 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 157.00 | 23 596.00 | 27 157.00 | 36 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 157.00 | 23 596.00 | 27 157.00 | 36 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 157.00 | 23 596.00 | 27 157.00 | 36 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 383.00 | 411 383.00 | | 411 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 897.00 | 71 897.00 | | 71 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 819 116.00 | 819 116.00 | | 819 116.00 |
VB T. V. A. | 101 027.00 | 101 027.00 | | 101 027.00 |
VC Groupe et associés | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 485.00 | 22 485.00 | | 22 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 943.00 | 988 443.00 | 10 500.00 | 998 943.00 |
VW T.V.A. | 65 203.00 | 65 203.00 | | 65 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 578.00 | 694 578.00 | | 694 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |