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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 506.00 | | 506 506.00 | 506 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 983.00 | | 166 983.00 | 166 983.00 |
BZ Autres créances | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 821.00 | | 197 821.00 | 197 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 327.00 | | 704 327.00 | 704 327.00 |
CU Autres participations | 506 006.00 | | 506 006.00 | 506 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 800.00 | 229 800.00 | | 229 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
DG Autres réserves | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DH Report à nouveau | -90 571.00 | 5 232.00 | | -90 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 769.00 | -95 803.00 | | 64 769.00 |
DK Provisions réglementées | 15 946.00 | 15 946.00 | | 15 946.00 |
DL TOTAL (I) | 329 648.00 | 264 880.00 | | 329 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 337.00 | 231 516.00 | | 231 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 865.00 | 25 143.00 | | 37 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 098.00 | 79 858.00 | | 80 098.00 |
EA Autres dettes | 20 385.00 | 58.00 | | 20 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 679.00 | 336 575.00 | | 374 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 327.00 | 601 454.00 | | 704 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 679.00 | 336 575.00 | | 374 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 211 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 211 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 640.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 008.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 1 188.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 3 881.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 459.00 | 6 207.00 | | 3 459.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 96 930.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 806.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 459.00 | 106 943.00 | | 3 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | -103 062.00 | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 881.00 | -11 552.00 | | -7 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 268.00 | 363 833.00 | | 262 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 499.00 | 459 636.00 | | 197 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 769.00 | -95 803.00 | | 64 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 506.00 | | | 506 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 506.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506 506.00 | | | 506 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 865.00 | 37 865.00 | | 37 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 098.00 | 80 098.00 | | 80 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 560.00 | 112 560.00 | | 112 560.00 |
UX Autres créances clients | 166 983.00 | 166 983.00 | | 166 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VI Groupe et associés | 139 162.00 | 139 162.00 | | 139 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 679.00 | 374 679.00 | | 374 679.00 |