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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 828.00 | 23 236.00 | 23 592.00 | 46 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 407.00 | 233 474.00 | 330 932.00 | 564 407.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 401.00 | | 23 401.00 | 23 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 838.00 | 256 710.00 | 934 127.00 | 1 190 838.00 |
BT Marchandises | 263 105.00 | 10 036.00 | 253 069.00 | 263 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 103.00 | | 81 103.00 | 81 103.00 |
BZ Autres créances | 166 147.00 | | 166 147.00 | 166 147.00 |
CF Disponibilités | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 103.00 | | 27 103.00 | 27 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 184.00 | 10 036.00 | 654 148.00 | 664 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 023.00 | 266 746.00 | 1 588 276.00 | 1 855 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 805.00 | | | 296 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 732.00 | | | 120 732.00 |
DL TOTAL (I) | 428 538.00 | | | 428 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 368.00 | | | 287 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 887.00 | | | 551 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 710.00 | | | 237 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 771.00 | | | 82 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 737.00 | | | 1 159 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 276.00 | | | 1 588 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 873 348.00 | | | 873 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 332.00 | | 219 730.00 | 988 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 225.00 | 1 190 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 225.00 | 611 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 038.00 | | 209 422.00 | 419 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 294.00 | | 10 307.00 | 69 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 092.00 | 55 844.00 | 17 225.00 | 218 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 092.00 | 55 844.00 | 17 225.00 | 218 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 427.00 | 10 036.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 427.00 | 10 036.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 427.00 | 10 036.00 | 19 427.00 | 19 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 036.00 | 19 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 710.00 | 237 710.00 | | 237 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 782.00 | 40 782.00 | | 40 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 309.00 | 27 309.00 | | 27 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UX Autres créances clients | 81 104.00 | 81 104.00 | | 81 104.00 |
VB T. V. A. | 44 073.00 | 44 073.00 | | 44 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 547.00 | 77 569.00 | 208 978.00 | 286 547.00 |
VI Groupe et associés | 551 887.00 | 551 887.00 | | 551 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 104.00 | 27 104.00 | | 27 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 757.00 | 297 757.00 | 41 000.00 | 338 757.00 |
VW T.V.A. | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 896.00 | 950 918.00 | 208 978.00 | 1 159 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |